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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 782.00 | 39 114.00 | 33 668.00 | 72 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 834.00 | 2 765.00 | 37 069.00 | 39 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 888.00 | 41 879.00 | 80 009.00 | 121 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
BZ Autres créances | 175 532.00 | | 175 532.00 | 175 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 2 103 418.00 | | 2 103 418.00 | 2 103 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 512.00 | | 2 361 512.00 | 2 361 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 400.00 | 41 879.00 | 2 441 521.00 | 2 483 400.00 |
CU Autres participations | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 719.00 | -873 205.00 | | -336 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 495.00 | 536 485.00 | | 371 495.00 |
DL TOTAL (I) | 284 775.00 | -86 719.00 | | 284 775.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 376.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 419.00 | 444 685.00 | | 365 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 821.00 | 152 345.00 | | 24 821.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 3 048.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 745.00 | 2 320 453.00 | | 2 113 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 521.00 | 2 233 734.00 | | 2 441 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 039.00 | 2 343 515.00 | | 2 015 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 2 747 782.00 | 2 747 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 747 782.00 | 2 747 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 924.00 | 23 062.00 | | 10 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 924.00 | 23 062.00 | | 10 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 901.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | 5 140.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 045.00 | 10 041.00 | | 43 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 121.00 | 13 021.00 | | -32 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 600.00 | 2 743 890.00 | | 2 762 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 105.00 | 2 207 405.00 | | 2 391 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 495.00 | 536 485.00 | | 371 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 939.00 | 15 940.00 | | 25 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 939.00 | 15 940.00 | | 25 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 419.00 | 365 419.00 | | 365 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
VB T. V. A. | 163 004.00 | | | 163 004.00 |
VC Groupe et associés | 542.00 | | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
VP Divers | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 772.00 | 256 772.00 | | 256 772.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 745.00 | 2 113 745.00 | | 2 113 745.00 |