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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 782.00 | 54 098.00 | 18 683.00 | 72 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 834.00 | 12 486.00 | 27 347.00 | 39 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 928.00 | 66 584.00 | 55 343.00 | 121 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 722.00 | | 616 722.00 | 616 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 984.00 | | 620 984.00 | 620 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 447 649.00 | | 447 649.00 | 447 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 985 570.00 | | 985 570.00 | 985 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 667.00 | | 2 675 667.00 | 2 675 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 595.00 | 66 584.00 | 2 731 011.00 | 2 797 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
DH Report à nouveau | | -336 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090.00 | 371 495.00 | | 16 090.00 |
DL TOTAL (I) | 300 866.00 | 284 775.00 | | 300 866.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 473.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 878.00 | 365 419.00 | | 584 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 942.00 | 24 821.00 | | 76 942.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | 3 032.00 | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 144.00 | 2 113 745.00 | | 2 387 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 011.00 | 2 441 521.00 | | 2 731 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 144.00 | 2 015 039.00 | | 2 387 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 477 101.00 | 4 477 101.00 | |
FG Production vendue services | | 3 420.00 | 3 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 480 521.00 | 4 480 521.00 | |
FM Production stockée | | | 620 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 706.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 219.00 | 10 924.00 | | 96 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 219.00 | 10 924.00 | | 96 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 219.00 | -32 121.00 | | 96 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 9 888.00 | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 779.00 | 2 762 600.00 | | 5 199 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 689.00 | 2 391 105.00 | | 5 183 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 090.00 | 371 495.00 | | 16 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 312.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | | 40.00 | 9 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 879.00 | 24 705.00 | | 41 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 879.00 | 24 705.00 | | 41 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 878.00 | 584 878.00 | | 584 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 136 306.00 | | 136 306.00 | 136 306.00 |
VC Groupe et associés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
VP Divers | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 980.00 | | 174 980.00 | 174 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 109.00 | | 451 109.00 | 451 109.00 |
VW T.V.A. | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 144.00 | 2 387 144.00 | | 2 387 144.00 |