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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 855.00 | 46 401.00 | 40 455.00 | 86 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 342.00 | 47 497.00 | 223 845.00 | 271 342.00 |
BT Marchandises | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 829.00 | 2 351.00 | 254 478.00 | 256 829.00 |
BZ Autres créances | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CF Disponibilités | 93 192.00 | | 93 192.00 | 93 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 283.00 | 2 351.00 | 383 933.00 | 386 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 625.00 | 49 848.00 | 607 777.00 | 657 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 304.00 | | | 194 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
DL TOTAL (I) | 230 292.00 | | | 230 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 811.00 | | | 183 811.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 485.00 | | | 377 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 777.00 | | | 607 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 026.00 | | | 346 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 070.00 | | 992 070.00 | 992 070.00 |
FG Production vendue services | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 539.00 | | 998 539.00 | 998 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 561.00 | | | 1 000 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 373.00 | | | 973 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 688.00 | | 1 654.00 | 269 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 096.00 | | | 181 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 202.00 | | 1 654.00 | 85 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 047.00 | 14 450.00 | | 33 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 183.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | 14 267.00 | | 32 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | 202.00 | 80.00 | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | 202.00 | 80.00 | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | 202.00 | 80.00 | 2 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 318.00 | 108 318.00 | | 108 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 411.00 | 111 411.00 | | 111 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 253 964.00 | | | 253 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 034.00 | 52 575.00 | 31 459.00 | 84 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 141.00 | 267 751.00 | 3 390.00 | 271 141.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 485.00 | 346 026.00 | 31 459.00 | 377 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 708.00 | | | 199 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 889.00 | | | 112 889.00 |