| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 980.00 | 987.00 | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 283.00 | 75 510.00 | 41 773.00 | 117 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 666.00 | 76 490.00 | 227 177.00 | 303 666.00 |
BT Marchandises | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 927.00 | 621.00 | 203 305.00 | 203 927.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 209 274.00 | | 209 274.00 | 209 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 275.00 | 621.00 | 440 654.00 | 441 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 941.00 | 77 111.00 | 667 830.00 | 744 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 346 599.00 | 311 408.00 | | 346 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 579.00 | 35 191.00 | | 38 579.00 |
DL TOTAL (I) | 393 978.00 | 355 399.00 | | 393 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 728.00 | 18 551.00 | | 14 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 1 109.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 552.00 | 155 411.00 | | 98 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 744.00 | 254 764.00 | | 158 744.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 59.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 853.00 | 429 895.00 | | 273 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 830.00 | 785 293.00 | | 667 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 853.00 | 429 895.00 | | 273 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 058.00 | 5 831.00 | 1 159 889.00 | 1 154 058.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 580.00 | 5 831.00 | 1 165 411.00 | 1 159 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 210.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 457.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 3 457.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -3 457.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 7 161.00 | | 9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 843.00 | 1 178 760.00 | | 1 167 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 264.00 | 1 143 570.00 | | 1 129 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 579.00 | 35 191.00 | | 38 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 532.00 | | | 305 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 303 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 119 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 934.00 | 21 422.00 | 1 866.00 | 56 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 934.00 | 21 422.00 | 1 866.00 | 56 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 621.00 | | | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | | | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | | | 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 658.00 | 118 658.00 | | 118 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 202 508.00 | 202 508.00 | | 202 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 291.00 | 208 875.00 | 4 416.00 | 213 291.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 853.00 | 273 853.00 | | 273 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
ST Autres comptes | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
YT Sous‐traitance | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 495.00 | | | 230 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |