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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 64.00 | 614.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 985.00 | 47 822.00 | 60 163.00 | 107 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 945.00 | 47 886.00 | 245 060.00 | 292 945.00 |
BT Marchandises | 20 788.00 | 1 400.00 | 19 388.00 | 20 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 295.00 | 621.00 | 208 674.00 | 209 295.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 151 333.00 | | 151 333.00 | 151 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 846.00 | 2 021.00 | 394 824.00 | 396 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 791.00 | 49 907.00 | 639 884.00 | 689 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 279.00 | | | 253 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
DL TOTAL (I) | 290 783.00 | | | 290 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 101.00 | | | 349 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 884.00 | | | 639 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 101.00 | | | 349 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 375.00 | 2 615.00 | 1 068 991.00 | 1 066 375.00 |
FG Production vendue services | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 639.00 | 2 615.00 | 1 074 254.00 | 1 071 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 126.00 | | | 1 084 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 423.00 | | | 1 055 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 054.00 | | 2 190.00 | 320 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 299.00 | 292 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 299.00 | 108 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 664.00 | | 1 297.00 | 136 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 893.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 658.00 | 17 527.00 | 29 299.00 | 59 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 658.00 | 17 527.00 | 29 299.00 | 59 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 144.00 | 182.00 | 3 705.00 | 4 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144.00 | 1 582.00 | 3 705.00 | 4 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 144.00 | 1 582.00 | 3 705.00 | 4 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | 3 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 184.00 | 180 184.00 | | 180 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 207 876.00 | 207 876.00 | | 207 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 007.00 | 224 725.00 | 4 283.00 | 229 007.00 |
VW T.V.A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 101.00 | 349 101.00 | | 349 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
ST Autres comptes | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
YT Sous‐traitance | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137.00 | | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 922.00 | | | 214 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |