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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 664.00 | 59 658.00 | 77 006.00 | 136 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 054.00 | 59 658.00 | 260 396.00 | 320 054.00 |
BT Marchandises | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 898.00 | 4 144.00 | 183 754.00 | 187 898.00 |
BZ Autres créances | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CF Disponibilités | 193 490.00 | | 193 490.00 | 193 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 363.00 | 4 144.00 | 418 219.00 | 422 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 417.00 | 63 802.00 | 678 615.00 | 742 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 221 492.00 | | | 221 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
DL TOTAL (I) | 262 079.00 | | | 262 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 315.00 | | | 255 315.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 536.00 | | | 416 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 615.00 | | | 678 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 658.00 | | | 398 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 158.00 | 3 098.00 | 1 205 256.00 | 1 202 158.00 |
FG Production vendue services | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 986.00 | 3 098.00 | 1 211 083.00 | 1 207 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 716.00 | | | 1 216 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 929.00 | | | 1 184 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 342.00 | | 51 793.00 | 271 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 320 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 096.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 136 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 096.00 | | | 181 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 855.00 | | 51 793.00 | 86 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 497.00 | 15 241.00 | 3 080.00 | 47 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 401.00 | 15 241.00 | 1 984.00 | 46 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | 2 905.00 | 1 112.00 | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | 2 905.00 | 1 112.00 | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | 2 905.00 | 1 112.00 | 2 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 905.00 | 1 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 086.00 | 109 086.00 | | 109 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 679.00 | 182 679.00 | | 182 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 182 511.00 | | | 182 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 402.00 | 32 524.00 | 17 878.00 | 50 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 678.00 | 207 288.00 | 3 390.00 | 210 678.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 536.00 | 398 658.00 | 17 878.00 | 416 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
YT Sous‐traitance | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 641.00 | | | 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 679.00 | | | 241 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 168.00 | | | 118 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 717.00 | | | 124 717.00 |