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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 560.00 | 1 408.00 | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 149.00 | 56 374.00 | 62 774.00 | 119 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 532.00 | 56 934.00 | 248 598.00 | 305 532.00 |
BT Marchandises | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 300.00 | 621.00 | 274 678.00 | 275 300.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 219 120.00 | | 219 120.00 | 219 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 317.00 | 621.00 | 536 695.00 | 537 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 849.00 | 57 555.00 | 785 293.00 | 842 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 311 408.00 | 281 983.00 | | 311 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 191.00 | 29 426.00 | | 35 191.00 |
DL TOTAL (I) | 355 399.00 | 320 208.00 | | 355 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 104.00 | | 1 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 411.00 | 95 131.00 | | 155 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 764.00 | 263 516.00 | | 254 764.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 736.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 895.00 | 360 074.00 | | 429 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 293.00 | 680 282.00 | | 785 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 895.00 | 360 074.00 | | 429 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 167 881.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 481.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457.00 | 1 631.00 | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | 1 631.00 | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | -1 344.00 | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 4 959.00 | | 7 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 760.00 | 1 093 148.00 | | 1 178 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 570.00 | 1 063 722.00 | | 1 143 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 191.00 | 29 426.00 | | 35 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 255.00 | | 31 982.00 | 296 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 705.00 | 305 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 705.00 | 121 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 1.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 839.00 | | 31 982.00 | 111 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 158.00 | 17 481.00 | 22 705.00 | 62 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 158.00 | 17 481.00 | 22 705.00 | 62 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 411.00 | 155 411.00 | | 155 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 933.00 | 255 933.00 | | 255 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 399.00 | 294 399.00 | | 294 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 815.00 | 294 399.00 | 4 416.00 | 298 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 895.00 | 429 895.00 | | 429 895.00 |