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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 203.00 | 1 223.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 413.00 | 61 955.00 | 48 458.00 | 110 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 255.00 | 62 158.00 | 234 097.00 | 296 255.00 |
BT Marchandises | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 716.00 | 621.00 | 211 095.00 | 211 716.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 205 325.00 | | 205 325.00 | 205 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 806.00 | 621.00 | 446 185.00 | 446 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 062.00 | 62 780.00 | 680 282.00 | 743 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 281 983.00 | | | 281 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
DL TOTAL (I) | 320 208.00 | | | 320 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 516.00 | | | 263 516.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 074.00 | | | 360 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 282.00 | | | 680 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 074.00 | | | 360 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 953.00 | 5 698.00 | 1 085 650.00 | 1 079 953.00 |
FG Production vendue services | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 435.00 | 5 698.00 | 1 090 133.00 | 1 084 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 148.00 | | | 1 093 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 722.00 | | | 1 063 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 945.00 | | 3 310.00 | 292 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 663.00 | | 3 177.00 | 108 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | 134.00 | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 886.00 | 14 273.00 | | 47 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 886.00 | 14 273.00 | | 47 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 621.00 | | | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021.00 | | 1 400.00 | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021.00 | | 1 400.00 | 2 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 706.00 | 176 706.00 | | 176 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 210 297.00 | 210 297.00 | | 210 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 237.00 | 223 821.00 | 4 416.00 | 228 237.00 |
VW T.V.A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 074.00 | 360 074.00 | | 360 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
ST Autres comptes | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
YT Sous‐traitance | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 615.00 | | | 223 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |