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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 749.00 | 8 974.00 | 10 774.00 | 19 749.00 |
AH Fonds commercial | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 266.00 | 55 425.00 | 51 841.00 | 107 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 046.00 | | 125 046.00 | 125 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 338 525.00 | 2 069 399.00 | 10 269 126.00 | 12 338 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 803.00 | | 873 803.00 | 873 803.00 |
BZ Autres créances | 505 535.00 | | 505 535.00 | 505 535.00 |
CF Disponibilités | 198 746.00 | | 198 746.00 | 198 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 816.00 | | 1 594 816.00 | 1 594 816.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 79 363.00 | | 79 363.00 | 79 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 012 705.00 | 2 069 399.00 | 11 943 306.00 | 14 012 705.00 |
CU Autres participations | 11 923 731.00 | 2 005 000.00 | 9 918 731.00 | 11 923 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 106 000.00 | | 79 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 442.00 | 299 000.00 | | 121 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 3 932 093.00 | 3 181 232.00 | | 3 932 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 309.00 | 750 860.00 | | 675 309.00 |
DK Provisions réglementées | 113 832.00 | 84 966.00 | | 113 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 932 776.00 | 4 432 660.00 | | 4 932 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 950 131.00 | 950 131.00 | | 950 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 954.00 | 3 214 365.00 | | 3 003 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 089.00 | 2 664 056.00 | | 2 664 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 664.00 | 49 736.00 | | 121 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 302.00 | 134 867.00 | | 218 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 650.00 | | |
EA Autres dettes | 51 059.00 | 6 000.00 | | 51 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 529.00 | 7 032 806.00 | | 7 010 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 306.00 | 11 465 466.00 | | 11 943 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 667.00 | 3 664 983.00 | | 3 936 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 179.00 | | 125 179.00 | 125 179.00 |
FG Production vendue services | 939 659.00 | | 828 358.00 | 939 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 839.00 | | 953 538.00 | 1 064 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 5 759.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 089.00 | 34 624.00 | | 165 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 089.00 | -34 624.00 | | -29 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 620.00 | 100 346.00 | | 239 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 765.00 | 1 949 241.00 | | 2 489 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 455.00 | 1 198 380.00 | | 1 814 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 309.00 | 750 860.00 | | 675 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |