| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 749.00 | 14 329.00 | 5 420.00 | 19 749.00 |
AH Fonds commercial | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 173.00 | 66 782.00 | 140 391.00 | 207 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 046.00 | | 155 046.00 | 155 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 680 094.00 | 2 086 110.00 | 10 593 984.00 | 12 680 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 580.00 | | 1 058 580.00 | 1 058 580.00 |
BZ Autres créances | 1 974 383.00 | | 1 974 383.00 | 1 974 383.00 |
CF Disponibilités | 195 369.00 | | 195 369.00 | 195 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 062.00 | | 3 230 062.00 | 3 230 062.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 910 157.00 | 2 086 110.00 | 13 824 047.00 | 15 910 157.00 |
CU Autres participations | 12 137 531.00 | 2 005 000.00 | 10 132 531.00 | 12 137 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 79 500.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 121 442.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 3 255 344.00 | 3 932 093.00 | | 3 255 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 590.00 | 675 309.00 | | 798 590.00 |
DK Provisions réglementées | 128 882.00 | 113 832.00 | | 128 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 417.00 | 4 932 777.00 | | 4 246 417.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 950 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 110.00 | 3 003 955.00 | | 4 219 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 331.00 | 2 664 090.00 | | 3 562 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 291.00 | 121 664.00 | | 137 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 898.00 | 218 302.00 | | 58 898.00 |
EA Autres dettes | 1 600 000.00 | 51 059.00 | | 1 600 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 577 630.00 | 7 010 529.00 | | 9 577 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 824 047.00 | 11 943 306.00 | | 13 824 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 305 672.00 | | | 7 305 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 996.00 | | | 299 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
FG Production vendue services | 923 630.00 | | 923 630.00 | 923 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 199.00 | | 927 199.00 | 927 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 481.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 045.00 | 225.00 | | 150 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 050.00 | 28 865.00 | | 15 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 742.00 | 29 090.00 | | 199 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 539.00 | -29 090.00 | | -177 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 837.00 | 239 620.00 | | -164 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 630.00 | 2 317 766.00 | | 2 295 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 040.00 | 1 642 457.00 | | 1 497 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 590.00 | 675 309.00 | | 798 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 338 526.00 | | 489 595.00 | 12 338 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 292 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 362.00 | 40 665.00 | 12 680 094.00 | 107 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 362.00 | | 65 494.00 | 107 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 665.00 | 322 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 856.00 | | | 172 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 892.00 | | 245 795.00 | 116 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048 777.00 | | 243 800.00 | 12 048 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 400.00 | 34 481.00 | 17 770.00 | 64 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | 5 354.00 | | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 425.00 | 29 127.00 | 17 770.00 | 55 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 832.00 | 15 050.00 | | 113 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 832.00 | 15 050.00 | | 2 118 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 291.00 | 137 291.00 | | 137 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 046.00 | | | 155 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 580.00 | | | 1 058 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 824.00 | | | 1 450 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 660.00 | 309 660.00 | | 309 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 909 450.00 | 1 135 929.00 | 2 563 521.00 | 3 909 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 562 331.00 | 3 562 331.00 | | 3 562 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 439.00 | | | 916 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 853.00 | | | 399 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 740.00 | 3 034 694.00 | 155 046.00 | 3 189 740.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 577 630.00 | 6 804 109.00 | 2 563 521.00 | 9 577 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |