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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
AH Fonds commercial | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 543.00 | 195 120.00 | 112 423.00 | 307 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 616.00 | | 145 616.00 | 145 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 727 400.00 | 214 869.00 | 20 512 531.00 | 20 727 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 069.00 | | 202 069.00 | 202 069.00 |
BZ Autres créances | 5 169 336.00 | | 5 169 336.00 | 5 169 336.00 |
CF Disponibilités | 1 200 212.00 | | 1 200 212.00 | 1 200 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 586 339.00 | | 6 586 339.00 | 6 586 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 313 739.00 | 214 869.00 | 27 098 870.00 | 27 313 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 208 746.00 | | 20 208 746.00 | 20 208 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 730.00 | 1 241 730.00 | | 1 241 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 5 491 597.00 | 5 428 981.00 | | 5 491 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918 938.00 | 62 616.00 | | 1 918 938.00 |
DK Provisions réglementées | 149 344.00 | 144 326.00 | | 149 344.00 |
DL TOTAL (I) | 8 876 550.00 | 6 952 593.00 | | 8 876 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 251 321.00 | 11 479 660.00 | | 11 251 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507 010.00 | 593 800.00 | | 5 507 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 389.00 | 113 724.00 | | 80 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 703.00 | 179 229.00 | | 625 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 392.00 | | | 741 392.00 |
EA Autres dettes | 16 505.00 | 1 105 087.00 | | 16 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 222 320.00 | 13 471 499.00 | | 18 222 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 098 870.00 | 20 424 093.00 | | 27 098 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
FG Production vendue services | 2 364 193.00 | | 2 364 193.00 | 2 364 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 224.00 | | 2 427 224.00 | 2 427 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 005 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887 884.00 | 500.00 | | 887 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 018.00 | 512 200.00 | | 5 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 902.00 | 513 600.00 | | 892 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874 160.00 | -513 600.00 | | -874 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 373.00 | -54 235.00 | | -338 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 294.00 | 2 816 179.00 | | 5 265 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 356.00 | 2 753 563.00 | | 3 346 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918 938.00 | 62 616.00 | | 1 918 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 323 871.00 | | 7 941 405.00 | 13 323 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 20 354 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 876.00 | 20 727 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 376.00 | 307 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 428.00 | | 41 490.00 | 781 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 476 948.00 | | 7 899 914.00 | 12 476 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 319.00 | 38 691.00 | 2 395.00 | 224 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 824.00 | 38 691.00 | 2 395.00 | 158 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 512 200.00 | | 512 200.00 | 512 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517 200.00 | | 2 517 200.00 | 2 517 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517 200.00 | | 2 517 200.00 | 2 517 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 531.00 | 228 531.00 | | 228 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 452.00 | 287 452.00 | | 287 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 392.00 | 741 392.00 | | 741 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 616.00 | | 145 616.00 | 145 616.00 |
UX Autres créances clients | 202 069.00 | 202 069.00 | | 202 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VC Groupe et associés | 4 696 089.00 | 4 696 089.00 | | 4 696 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 201 331.00 | 2 579 432.00 | 8 571 899.00 | 11 201 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 342 010.00 | 4 342 010.00 | | 4 342 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269 051.00 | | | 1 269 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 109.00 | 451 109.00 | | 451 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 743.00 | 5 386 127.00 | 145 616.00 | 5 531 743.00 |
VW T.V.A. | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 222 320.00 | 9 600 421.00 | 8 571 899.00 | 18 222 320.00 |