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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 749.00 | 16 866.00 | 2 883.00 | 19 749.00 |
AH Fonds commercial | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 890.00 | 103 259.00 | 143 631.00 | 246 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 650.00 | | 314 650.00 | 314 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 216.00 | | 167 216.00 | 167 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 931 783.00 | 2 125 125.00 | 10 806 658.00 | 12 931 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 852.00 | | 1 193 852.00 | 1 193 852.00 |
BZ Autres créances | 2 097 167.00 | | 2 097 167.00 | 2 097 167.00 |
CF Disponibilités | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 658.00 | | 3 325 658.00 | 3 325 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 441.00 | 2 125 125.00 | 14 132 317.00 | 16 257 441.00 |
CU Autres participations | 12 137 532.00 | 2 005 000.00 | 10 132 532.00 | 12 137 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 4 053 935.00 | 3 255 344.00 | | 4 053 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 928.00 | 798 590.00 | | 747 928.00 |
DK Provisions réglementées | 137 196.00 | 128 882.00 | | 137 196.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 659.00 | 4 246 417.00 | | 5 002 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 168.00 | 4 219 110.00 | | 3 284 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983 224.00 | 3 562 331.00 | | 3 983 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 749.00 | 137 291.00 | | 177 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 475.00 | 58 898.00 | | 83 475.00 |
EA Autres dettes | 1 601 042.00 | 1 600 000.00 | | 1 601 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 129 657.00 | 9 577 630.00 | | 9 129 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 317.00 | 13 824 047.00 | | 14 132 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 060 446.00 | 7 305 672.00 | | 7 060 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 165.00 | 299 996.00 | | 352 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 121 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 125 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 314.00 | 15 050.00 | | 8 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 314.00 | 199 742.00 | | 8 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 314.00 | -177 539.00 | | -8 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 903.00 | -164 837.00 | | -166 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 106.00 | 2 295 630.00 | | 2 386 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 178.00 | 1 497 040.00 | | 1 638 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 928.00 | 798 590.00 | | 747 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 928.00 | 10 589.00 | | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 111.00 | 39 014.00 | | 81 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 329.00 | 2 537.00 | | 14 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 782.00 | 36 477.00 | | 66 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 882.00 | 8 314.00 | | 128 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133 882.00 | 8 314.00 | | 2 133 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 749.00 | 177 749.00 | | 177 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 042.00 | 1 601 042.00 | | 1 601 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 216.00 | | 167 216.00 | 167 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 852.00 | 1 193 852.00 | | 1 193 852.00 |
VB T. V. A. | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 859 459.00 | 1 859 459.00 | | 1 859 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 646.00 | 360 646.00 | | 360 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923 521.00 | 854 309.00 | 1 932 238.00 | 2 923 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 918 224.00 | 3 918 224.00 | | 3 918 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102 271.00 | | | 1 102 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 236.00 | 3 301 020.00 | 167 216.00 | 3 468 236.00 |
VW T.V.A. | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 129 657.00 | 7 060 446.00 | 1 932 238.00 | 9 129 657.00 |