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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
AH Fonds commercial | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 228.00 | 158 824.00 | 110 404.00 | 269 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 200.00 | 512 200.00 | | 512 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 316 332.00 | 2 005 000.00 | 10 311 332.00 | 12 316 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 323 871.00 | 2 695 773.00 | 10 628 098.00 | 13 323 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 627.00 | | 208 627.00 | 208 627.00 |
BZ Autres créances | 8 148 721.00 | | 8 148 721.00 | 8 148 721.00 |
CF Disponibilités | 1 438 646.00 | | 1 438 646.00 | 1 438 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 795 995.00 | | 9 795 995.00 | 9 795 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 119 866.00 | 2 695 773.00 | 20 424 093.00 | 23 119 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 730.00 | 1 241 730.00 | | 1 241 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 5 428 981.00 | 4 801 863.00 | | 5 428 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 616.00 | 627 119.00 | | 62 616.00 |
DK Provisions réglementées | 144 326.00 | 144 326.00 | | 144 326.00 |
DL TOTAL (I) | 6 952 593.00 | 6 889 977.00 | | 6 952 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 479 660.00 | 2 292 817.00 | | 11 479 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 800.00 | 3 540 660.00 | | 593 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 724.00 | 186 214.00 | | 113 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 229.00 | 134 227.00 | | 179 229.00 |
EA Autres dettes | 1 105 087.00 | 1 721 878.00 | | 1 105 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 471 499.00 | 7 875 796.00 | | 13 471 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 424 093.00 | 14 765 773.00 | | 20 424 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 906 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 14 319.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 200.00 | 7 130.00 | | 512 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 600.00 | 21 449.00 | | 513 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 600.00 | -21 449.00 | | -513 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 235.00 | -96 440.00 | | -54 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 179.00 | 2 917 531.00 | | 2 816 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 563.00 | 2 290 412.00 | | 2 753 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 616.00 | 627 119.00 | | 62 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 325 249.00 | | 19 593.00 | 13 325 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 478 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 970.00 | 13 323 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 970.00 | 781 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 306.00 | | 12 093.00 | 790 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 469 448.00 | | 7 500.00 | 12 469 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 724.00 | 39 280.00 | 21 430.00 | 160 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 552.00 | 1 197.00 | | 18 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 171.00 | 38 083.00 | 21 430.00 | 142 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 512 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005 000.00 | 512 200.00 | | 2 005 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 000.00 | 512 200.00 | | 2 005 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 537.00 | 116 537.00 | | 116 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 087.00 | 1 105 087.00 | | 1 105 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
UX Autres créances clients | 208 627.00 | 208 627.00 | | 208 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VC Groupe et associés | 7 758 847.00 | 7 758 847.00 | | 7 758 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 470 383.00 | 751 915.00 | 10 696 989.00 | 11 470 383.00 |
VI Groupe et associés | 528 800.00 | 528 800.00 | | 528 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 466.00 | 151 466.00 | | 151 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 197.00 | 211 197.00 | | 211 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 517 965.00 | 8 357 348.00 | 160 616.00 | 8 517 965.00 |
VW T.V.A. | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 471 499.00 | 2 753 031.00 | 10 696 989.00 | 13 471 499.00 |