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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 749.00 | 18 552.00 | 1 197.00 | 19 749.00 |
AH Fonds commercial | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 106.00 | 142 171.00 | 135 934.00 | 278 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 200.00 | | 512 200.00 | 512 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 308 832.00 | 2 005 000.00 | 10 303 832.00 | 12 308 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 325 249.00 | 2 165 724.00 | 11 159 525.00 | 13 325 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 115.00 | | 236 115.00 | 236 115.00 |
BZ Autres créances | 3 100 204.00 | | 3 100 204.00 | 3 100 204.00 |
CF Disponibilités | 269 877.00 | | 269 877.00 | 269 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 606 196.00 | | 3 606 196.00 | 3 606 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 931 445.00 | 2 165 724.00 | 14 765 721.00 | 16 931 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 340.00 | 53 000.00 | | 64 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 730.00 | | | 1 241 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 4 801 863.00 | 4 053 935.00 | | 4 801 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 119.00 | 747 928.00 | | 627 119.00 |
DK Provisions réglementées | 144 326.00 | 137 196.00 | | 144 326.00 |
DL TOTAL (I) | 6 889 978.00 | 5 002 659.00 | | 6 889 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 817.00 | 3 284 168.00 | | 2 292 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540 660.00 | 3 983 224.00 | | 3 540 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 162.00 | 177 749.00 | | 186 162.00 |
EA Autres dettes | 1 721 878.00 | 1 601 042.00 | | 1 721 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 741 517.00 | 9 046 183.00 | | 7 741 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 631 495.00 | 14 048 842.00 | | 14 631 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
FG Production vendue services | 1 838 840.00 | | 1 838 840.00 | 1 838 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 381.00 | | 1 842 381.00 | 1 842 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 130.00 | 8 314.00 | | 7 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 449.00 | 8 314.00 | | 21 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 449.00 | -8 314.00 | | -21 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 440.00 | -166 903.00 | | -96 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 531.00 | 2 386 106.00 | | 2 917 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 412.00 | 1 638 178.00 | | 2 290 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 119.00 | 747 928.00 | | 627 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 495.00 | | | 115 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 125.00 | 43 341.00 | 2 742.00 | 120 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 866.00 | 1 686.00 | | 16 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 259.00 | 41 654.00 | 2 742.00 | 103 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 162.00 | 186 162.00 | | 186 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 878.00 | 1 721 878.00 | | 1 721 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
UX Autres créances clients | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VC Groupe et associés | 2 743 561.00 | 2 743 561.00 | | 2 743 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 605.00 | 208 605.00 | | 208 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 212.00 | 640 454.00 | 1 422 279.00 | 2 084 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 475 660.00 | 3 475 660.00 | | 3 475 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 290.00 | 185 290.00 | | 185 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 206.00 | 162 206.00 | | 162 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 935.00 | 3 336 319.00 | 160 616.00 | 3 496 935.00 |
VW T.V.A. | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |