| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 875.00 | 125.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321.00 | 4 442.00 | 1 879.00 | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583.00 | 5 476.00 | 2 107.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 167.00 | 11 684.00 | 1 158 483.00 | 1 170 167.00 |
BT Marchandises | 83 246.00 | 2 272.00 | 80 974.00 | 83 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 928.00 | 2 671.00 | 66 257.00 | 68 928.00 |
BZ Autres créances | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CF Disponibilités | 114 205.00 | | 114 205.00 | 114 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 738.00 | 4 943.00 | 283 795.00 | 288 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 905.00 | 16 627.00 | 1 442 278.00 | 1 458 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 297.00 | 388 811.00 | | 489 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 699.00 | 100 486.00 | | 90 699.00 |
DL TOTAL (I) | 590 997.00 | 500 297.00 | | 590 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 246.00 | 379 694.00 | | 297 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 257.00 | 389 337.00 | | 401 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 604.00 | 108 844.00 | | 125 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 572.00 | 21 415.00 | | 26 572.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 572.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 281.00 | 899 862.00 | | 851 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 278.00 | 1 400 159.00 | | 1 442 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 028.00 | 603 356.00 | | 640 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 335.00 | | 833.00 | 1 169 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 891.00 | | | 1 153 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 072.00 | | 833.00 | 14 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 795.00 | 2 889.00 | | 8 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 904.00 | 2 889.00 | | 7 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 601.00 | 2 272.00 | 2 601.00 | 2 601.00 |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | 2 671.00 | 1 142.00 | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743.00 | 4 943.00 | 3 743.00 | 3 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743.00 | 4 943.00 | 3 743.00 | 3 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 943.00 | 3 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 246.00 | 85 993.00 | 211 253.00 | 297 246.00 |
VI Groupe et associés | 401 257.00 | 401 257.00 | | 401 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VP Divers | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 281.00 | 640 028.00 | 211 253.00 | 851 281.00 |