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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 975.00 | 25.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 5 963.00 | 1 853.00 | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583.00 | 6 691.00 | 893.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 662.00 | 14 520.00 | 1 157 143.00 | 1 171 662.00 |
BT Marchandises | 83 885.00 | 3 389.00 | 80 496.00 | 83 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 008.00 | 1 852.00 | 36 155.00 | 38 008.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 172 740.00 | | 172 740.00 | 172 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 816.00 | 5 241.00 | 303 575.00 | 308 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 478.00 | 19 760.00 | 1 460 718.00 | 1 480 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 997.00 | 489 297.00 | | 579 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 306.00 | 90 699.00 | | 118 306.00 |
DL TOTAL (I) | 709 302.00 | 590 997.00 | | 709 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 782.00 | 297 246.00 | | 211 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 921.00 | 401 257.00 | | 410 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 595.00 | 125 604.00 | | 103 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 282.00 | 26 572.00 | | 23 282.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 602.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 416.00 | 851 281.00 | | 751 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 718.00 | 1 442 278.00 | | 1 460 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 640 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 167.00 | | 1 495.00 | 1 170 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 891.00 | | | 1 153 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 904.00 | | 1 495.00 | 14 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 684.00 | 2 835.00 | | 11 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 793.00 | 2 835.00 | | 10 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 272.00 | 3 389.00 | 2 272.00 | 2 272.00 |
6T Sur comptes clients | 2 671.00 | 1 852.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 943.00 | 5 241.00 | 4 943.00 | 4 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 943.00 | 5 241.00 | 4 943.00 | 4 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 241.00 | 4 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 782.00 | 88 900.00 | 122 881.00 | 211 782.00 |
VI Groupe et associés | 410 921.00 | 410 921.00 | | 410 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
VP Divers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 416.00 | 628 534.00 | 122 881.00 | 751 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |