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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 6 511.00 | 1 305.00 | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 710.00 | 6 727.00 | 983.00 | 7 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 789.00 | 15 129.00 | 1 156 660.00 | 1 171 789.00 |
BT Marchandises | 90 599.00 | 3 888.00 | 86 711.00 | 90 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 450.00 | 2 172.00 | 39 278.00 | 41 450.00 |
BZ Autres créances | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CF Disponibilités | 243 335.00 | | 243 335.00 | 243 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 536.00 | 6 061.00 | 397 475.00 | 403 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 325.00 | 21 190.00 | 1 554 135.00 | 1 575 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 698 302.00 | 579 997.00 | | 698 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 031.00 | 118 306.00 | | 101 031.00 |
DL TOTAL (I) | 810 334.00 | 709 302.00 | | 810 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 159.00 | 211 782.00 | | 124 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 787.00 | 410 921.00 | | 426 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 020.00 | 103 595.00 | | 166 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 121.00 | 23 282.00 | | 24 121.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 1 836.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 802.00 | 751 416.00 | | 743 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 135.00 | 1 460 718.00 | | 1 554 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 526.00 | | | 712 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 662.00 | | 994.00 | 1 171 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 1 171 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 16 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 891.00 | | | 1 153 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | | 994.00 | 16 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 520.00 | 1 477.00 | 867.00 | 14 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 629.00 | 1 477.00 | 867.00 | 13 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 389.00 | 3 888.00 | 3 389.00 | 3 389.00 |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | 2 172.00 | 1 852.00 | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 241.00 | 6 061.00 | 5 241.00 | 5 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 241.00 | 6 061.00 | 5 241.00 | 5 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 061.00 | 5 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 020.00 | 166 020.00 | | 166 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 189.00 | 91 914.00 | 31 275.00 | 123 189.00 |
VI Groupe et associés | 426 787.00 | 426 787.00 | | 426 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 802.00 | 712 526.00 | 31 275.00 | 743 802.00 |