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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
AP Constructions | 263 793.00 | 26 329.00 | 237 464.00 | 263 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 6 919.00 | 897.00 | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 909.00 | 13 961.00 | 41 948.00 | 55 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 781.00 | 48 100.00 | 1 444 681.00 | 1 492 781.00 |
BT Marchandises | 139 647.00 | | 139 647.00 | 139 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BZ Autres créances | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CF Disponibilités | 272 385.00 | | 272 385.00 | 272 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 909.00 | | 465 909.00 | 465 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 690.00 | 48 100.00 | 1 910 590.00 | 1 958 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 015.00 | 985 898.00 | | 1 053 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 546.00 | 67 117.00 | | 143 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 561.00 | 1 064 015.00 | | 1 207 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 424.00 | 485 801.00 | | 482 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 735.00 | 164 043.00 | | 161 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 870.00 | 41 823.00 | | 58 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 029.00 | 691 667.00 | | 703 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 590.00 | 1 755 682.00 | | 1 910 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 029.00 | 691 667.00 | | 703 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 424.00 | | | 482 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 532.00 | | 3 249.00 | 1 489 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 891.00 | | | 1 153 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 269.00 | | 3 249.00 | 324 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 485.00 | 18 614.00 | | 29 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 594.00 | 18 614.00 | | 28 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 735.00 | 161 735.00 | | 161 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VI Groupe et associés | 482 424.00 | 482 424.00 | | 482 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 029.00 | 703 029.00 | | 703 029.00 |