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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
AP Constructions | 263 793.00 | 13 139.00 | 250 654.00 | 263 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 6 620.00 | 1 196.00 | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 661.00 | 8 835.00 | 43 825.00 | 52 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 532.00 | 29 485.00 | 1 460 047.00 | 1 489 532.00 |
BT Marchandises | 131 219.00 | | 131 219.00 | 131 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CF Disponibilités | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 636.00 | | 295 636.00 | 295 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 168.00 | 29 485.00 | 1 755 682.00 | 1 785 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 985 898.00 | 898 920.00 | | 985 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 117.00 | 86 979.00 | | 67 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 015.00 | 996 898.00 | | 1 064 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 801.00 | 478 733.00 | | 485 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 043.00 | 198 314.00 | | 164 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 823.00 | 39 774.00 | | 41 823.00 |
EA Autres dettes | | 2 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 667.00 | 719 035.00 | | 691 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 682.00 | 1 715 933.00 | | 1 755 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 667.00 | 719 035.00 | | 691 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 485 801.00 | | | 485 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 713.00 | | 311 445.00 | 1 422 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 626.00 | 1 489 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 626.00 | 324 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 891.00 | | | 1 153 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 450.00 | | 311 445.00 | 257 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 895.00 | 18 260.00 | 1 669.00 | 12 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 004.00 | 18 260.00 | 1 669.00 | 12 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 043.00 | 164 043.00 | | 164 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VB T. V. A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VI Groupe et associés | 485 801.00 | 485 801.00 | | 485 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 754.00 | 95 754.00 | | 95 754.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 667.00 | 691 667.00 | | 691 667.00 |