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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 7 386.00 | 430.00 | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 008.00 | 4 619.00 | 389.00 | 5 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 626.00 | | 244 626.00 | 244 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 713.00 | 12 895.00 | 1 409 818.00 | 1 422 713.00 |
BT Marchandises | 105 920.00 | 2 438.00 | 103 482.00 | 105 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 312.00 | 1 626.00 | 56 686.00 | 58 312.00 |
BZ Autres créances | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CF Disponibilités | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 159.00 | 4 064.00 | 306 095.00 | 310 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 872.00 | 16 959.00 | 1 715 913.00 | 1 732 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 898 920.00 | 799 334.00 | | 898 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 979.00 | 99 586.00 | | 86 979.00 |
DL TOTAL (I) | 996 898.00 | 909 920.00 | | 996 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 733.00 | 438 487.00 | | 478 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 314.00 | 179 215.00 | | 198 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 774.00 | 29 193.00 | | 39 774.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 2 871.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 015.00 | 681 119.00 | | 719 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 913.00 | 1 591 039.00 | | 1 715 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 015.00 | 681 119.00 | | 719 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 789.00 | | 254 626.00 | 1 171 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 702.00 | 1 422 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | 257 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 891.00 | | | 1 153 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 526.00 | | 244 626.00 | 16 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 10 000.00 | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 981.00 | 616.00 | 3 702.00 | 15 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 090.00 | 616.00 | 3 702.00 | 15 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 761.00 | 2 438.00 | 2 761.00 | 2 761.00 |
6T Sur comptes clients | 2 391.00 | 1 626.00 | 2 391.00 | 2 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 152.00 | 4 064.00 | 5 152.00 | 5 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 152.00 | 4 064.00 | 5 152.00 | 5 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 064.00 | 5 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 314.00 | 198 314.00 | | 198 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VI Groupe et associés | 478 733.00 | 478 733.00 | | 478 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 881.00 | | | 122 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 015.00 | 719 015.00 | | 719 015.00 |