| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 359.00 | 954.00 | 404.00 | 1 359.00 |
AP Constructions | 582 483.00 | 331 537.00 | 250 946.00 | 582 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 870.00 | 120 431.00 | 53 438.00 | 173 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 525.00 | 203 497.00 | 153 027.00 | 356 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 071.00 | 656 421.00 | 542 650.00 | 1 199 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 998.00 | | 1 872 998.00 | 1 872 998.00 |
BZ Autres créances | 3 560 783.00 | | 3 560 783.00 | 3 560 783.00 |
CF Disponibilités | 77 876.00 | | 77 876.00 | 77 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 321.00 | | 5 601 321.00 | 5 601 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 393.00 | 656 421.00 | 6 143 972.00 | 6 800 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 400.00 | 1 050 400.00 | | 1 050 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 455.00 | 139 096.00 | | 1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 386.00 | 818 220.00 | | 1 218 386.00 |
DK Provisions réglementées | 17 593.00 | 9 375.00 | | 17 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 875.00 | 2 122 134.00 | | 2 392 875.00 |
DP Provisions pour risques | 109 500.00 | 60 000.00 | | 109 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 614.00 | 28 877.00 | | 50 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 114.00 | 88 877.00 | | 160 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 190.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 656.00 | 1 148 185.00 | | 1 780 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 856.00 | 1 257 310.00 | | 1 616 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 492.00 | 20 343.00 | | 2 492.00 |
EA Autres dettes | 190 650.00 | 148 216.00 | | 190 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 982.00 | 2 574 247.00 | | 3 590 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 143 972.00 | 4 785 258.00 | | 6 143 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 982.00 | 2 574 247.00 | | 3 590 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 190.00 | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
FG Production vendue services | 12 414 347.00 | 19 669.00 | 12 434 016.00 | 12 414 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 415 706.00 | 19 669.00 | 12 435 376.00 | 12 415 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 447 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 319 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 237.00 | |
GE Autres charges | | | 18 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 951 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 350.00 | 8 689.00 | | 12 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | 14.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 14.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | 1 801.00 | | 4 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 356.00 | 2 626.00 | | 8 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 181.00 | 4 427.00 | | 13 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 042.00 | -4 413.00 | | -13 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 770.00 | 112 700.00 | | 87 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 203.00 | 307 122.00 | | 215 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 493 104.00 | 7 970 707.00 | | 12 493 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 274 718.00 | 7 152 486.00 | | 11 274 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 386.00 | 818 220.00 | | 1 218 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 811 217.00 | 371 121.00 | | 811 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 000.00 | | | 909 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 000.00 | 172 000.00 | 1 000.00 | 485 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 000.00 | 172 000.00 | 1 000.00 | 485 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | 71 000.00 | | 89 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | 80 000.00 | | 98 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 000.00 | 1 781 000.00 | | 1 781 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | 49 000.00 | | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 000.00 | | | 1 873 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 068 000.00 | | | 3 068 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VP Divers | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565 000.00 | 5 546 000.00 | 19 000.00 | 5 565 000.00 |
VW T.V.A. | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 000.00 | 3 591 000.00 | | 3 591 000.00 |