| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 764.00 | 12 595.00 | 75 168.00 | 87 764.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AP Constructions | 749 014.00 | 469 990.00 | 279 023.00 | 749 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 791.00 | 388 555.00 | 427 236.00 | 815 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 689.00 | 648 585.00 | 392 104.00 | 1 040 689.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 972.00 | | 94 972.00 | 94 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 722.00 | 1 521 340.00 | 1 277 381.00 | 2 798 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 056.00 | | 2 276 056.00 | 2 276 056.00 |
BZ Autres créances | 1 933 133.00 | | 1 933 133.00 | 1 933 133.00 |
CF Disponibilités | 1 069 519.00 | | 1 069 519.00 | 1 069 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 942.00 | | 5 352 943.00 | 5 352 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 151 665.00 | 1 521 340.00 | 6 630 324.00 | 8 151 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 070.00 | 254.00 | 4 815.00 | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 400.00 | 1 050 400.00 | | 1 050 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
DH Report à nouveau | 64 021.00 | 130 968.00 | | 64 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 047.00 | 878 413.00 | | 1 195 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 250.00 | 7 250.00 | | 4 250.00 |
DK Provisions réglementées | 88 513.00 | 34 031.00 | | 88 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 271.00 | 2 206 102.00 | | 2 507 271.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | 121 000.00 | | 131 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 277.00 | 57 911.00 | | 59 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 277.00 | 178 911.00 | | 190 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 359.00 | 1 534 730.00 | | 1 997 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 778.00 | 1 544 930.00 | | 1 656 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 874.00 | 20 868.00 | | 4 874.00 |
EA Autres dettes | 273 766.00 | 44 317.00 | | 273 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 777.00 | 3 145 036.00 | | 3 932 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 324.00 | 5 530 049.00 | | 6 630 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 777.00 | 3 145 036.00 | | 3 932 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
FG Production vendue services | 13 718 245.00 | | 13 718 245.00 | 13 718 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 721 019.00 | | 13 721 020.00 | 13 721 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 745 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 466 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 303.00 | |
GE Autres charges | | | 9 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 842 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | 27 960.00 | | 1 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 1 146.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 487.00 | 5 018.00 | | 165 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 661.00 | 7 966.00 | | 5 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 392.00 | 14 131.00 | | 171 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 310.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 200.00 | 24 259.00 | | 60 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 425.00 | 25 569.00 | | 188 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 033.00 | -11 438.00 | | -17 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 300.00 | 183 811.00 | | 218 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 933.00 | 364 405.00 | | 486 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 937 427.00 | 13 743 488.00 | | 13 937 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 742 380.00 | 12 865 075.00 | | 12 742 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 047.00 | 878 413.00 | | 1 195 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 998 144.00 | 1 050 515.00 | | 998 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 000.00 | | 1 146 000.00 | 2 120 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 000.00 | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 000.00 | 2 799 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 000.00 | 2 607 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 000.00 | | 838 000.00 | 2 057 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | 215 000.00 | 63 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 000.00 | 60 000.00 | 6 000.00 | 34 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 000.00 | 17 000.00 | 6 000.00 | 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 000.00 | 77 000.00 | 12 000.00 | 213 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 000.00 | 1 551 000.00 | 446 000.00 | 1 997 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | 29 000.00 | 66 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 000.00 | 4 280 000.00 | 66 000.00 | 4 347 000.00 |
VW T.V.A. | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 000.00 | 3 487 000.00 | 446 000.00 | 3 933 000.00 |