| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 360.00 | 1 343.00 | 16.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 623 721.00 | 432 721.00 | 191 000.00 | 623 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 468.00 | 257 411.00 | 177 056.00 | 434 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 548.00 | 450 681.00 | 401 866.00 | 852 548.00 |
AX Avances et acomptes | 145 056.00 | | 145 056.00 | 145 056.00 |
BF Prêts | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 105.00 | 1 142 157.00 | 977 948.00 | 2 120 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 337.00 | | 2 132 337.00 | 2 132 337.00 |
BZ Autres créances | 1 791 313.00 | | 1 791 313.00 | 1 791 313.00 |
CF Disponibilités | 511 587.00 | | 511 587.00 | 511 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 101.00 | | 4 552 101.00 | 4 552 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 206.00 | 1 142 157.00 | 5 530 049.00 | 6 672 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 400.00 | 1 050 400.00 | | 1 050 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
DH Report à nouveau | 130 968.00 | 64 402.00 | | 130 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 412.00 | 1 116 966.00 | | 878 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 250.00 | 10 250.00 | | 7 250.00 |
DK Provisions réglementées | 34 030.00 | 17 738.00 | | 34 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 101.00 | 2 364 797.00 | | 2 206 101.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | 68 000.00 | | 121 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 911.00 | 62 442.00 | | 57 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 911.00 | 130 442.00 | | 178 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 191.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 729.00 | 1 708 486.00 | | 1 534 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 930.00 | 1 883 363.00 | | 1 544 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 868.00 | 12 669.00 | | 20 868.00 |
EA Autres dettes | 44 316.00 | 49 864.00 | | 44 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 035.00 | 3 654 572.00 | | 3 145 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 048.00 | 6 149 811.00 | | 5 530 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 035.00 | 3 654 573.00 | | 3 145 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 191.00 | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
FG Production vendue services | 13 625 100.00 | | 13 625 100.00 | 13 625 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 629 305.00 | | 13 629 305.00 | 13 629 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 695 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 543 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 282 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 960.00 | 16 372.00 | | 27 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 966.00 | 9 896.00 | | 7 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 131.00 | 16 011.00 | | 14 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 1 127.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 259.00 | 10 041.00 | | 24 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 569.00 | 11 183.00 | | 25 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 438.00 | 4 828.00 | | -11 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 811.00 | 190 227.00 | | 183 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 405.00 | 428 503.00 | | 364 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 743 488.00 | 14 219 298.00 | | 13 743 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 865 075.00 | 13 102 332.00 | | 12 865 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 413.00 | 1 116 966.00 | | 878 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050 515.00 | 917 854.00 | | 1 050 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 000.00 | | 825 000.00 | 1 551 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 000.00 | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 000.00 | 2 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 057 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 000.00 | | 622 000.00 | 1 438 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 000.00 | | 203 000.00 | 114 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 000.00 | 289 000.00 | 2 000.00 | 855 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 000.00 | 289 000.00 | 2 000.00 | 855 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | 24 000.00 | 8 000.00 | 18 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 82 000.00 | 33 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | 108 000.00 | 41 000.00 | 148 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | 32 000.00 | 25 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 000.00 | 2 132 000.00 | | 2 132 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 000.00 | 4 020 000.00 | 25 000.00 | 4 045 000.00 |
VW T.V.A. | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 000.00 | 3 145 000.00 | | 3 145 000.00 |