| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 104.00 | 57 385.00 | 32 719.00 | 90 104.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AP Constructions | 842 958.00 | 546 124.00 | 296 834.00 | 842 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 363.00 | 648 943.00 | 215 419.00 | 864 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 710.00 | 992 983.00 | 212 727.00 | 1 205 710.00 |
BF Prêts | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 490.00 | | 171 490.00 | 171 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 548.00 | 2 247 725.00 | 943 823.00 | 3 191 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 385.00 | | 1 997 385.00 | 1 997 385.00 |
BZ Autres créances | 3 622 341.00 | | 3 622 341.00 | 3 622 341.00 |
CF Disponibilités | 1 231 773.00 | | 1 231 773.00 | 1 231 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 912.00 | | 81 912.00 | 81 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 982 982.00 | | 6 982 982.00 | 6 982 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 530.00 | 2 247 725.00 | 7 926 806.00 | 10 174 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 734.00 | | | 117 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 070.00 | 930.00 | 4 140.00 | 5 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 400.00 | 1 050 400.00 | | 1 050 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
DH Report à nouveau | 252 990.00 | 208 668.00 | | 252 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 164.00 | 1 619 922.00 | | 1 901 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 250.00 | | |
DK Provisions réglementées | 89 518.00 | 105 115.00 | | 89 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 112.00 | 3 090 396.00 | | 3 399 112.00 |
DP Provisions pour risques | 64 157.00 | 120 000.00 | | 64 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 559.00 | 62 924.00 | | 46 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 716.00 | 182 924.00 | | 110 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 838.00 | 1 996 675.00 | | 2 399 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 273.00 | 1 854 572.00 | | 1 895 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 73 418.00 | | 954.00 |
EA Autres dettes | 120 722.00 | 152 285.00 | | 120 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 978.00 | 4 077 141.00 | | 4 416 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 806.00 | 7 350 461.00 | | 7 926 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 978.00 | 4 077 141.00 | | 4 416 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
FG Production vendue services | 15 887 871.00 | | 15 887 871.00 | 15 887 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 889 334.00 | | 15 889 334.00 | 15 889 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 016 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 556 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 542 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 323.00 | |
GE Autres charges | | | 11 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 231 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 784 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 576.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 374.00 | 24 151.00 | | 6 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 858.00 | 9 088.00 | | 25 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 232.00 | 34 035.00 | | 32 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 125.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | 11 053.00 | | 2 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 101.00 | 25 690.00 | | 11 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 014.00 | 36 869.00 | | 15 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 217.00 | -2 834.00 | | 17 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 687.00 | 289 841.00 | | 331 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 777.00 | 572 607.00 | | 615 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 106 633.00 | 15 258 394.00 | | 16 106 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 205 469.00 | 13 638 472.00 | | 14 205 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 163.00 | 1 619 922.00 | | 1 901 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 695 862.00 | 1 083 136.00 | | 695 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 732.00 | | 480 943.00 | 3 082 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 294 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 715.00 | 181 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 127.00 | 3 191 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 412.00 | 2 914 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 210.00 | | 159 592.00 | 2 832 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 347.00 | | 321 351.00 | 155 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 689.00 | 405 484.00 | 74 448.00 | 1 916 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592.00 | 338.00 | | 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 874.00 | 22 511.00 | | 34 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 222.00 | 382 636.00 | 74 448.00 | 1 881 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 115.00 | 10 260.00 | 25 858.00 | 105 115.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 924.00 | 25 323.00 | 97 531.00 | 182 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 039.00 | 35 583.00 | 123 389.00 | 288 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 323.00 | 97 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 260.00 | 25 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 838.00 | 2 399 838.00 | | 2 399 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 827.00 | 959 827.00 | | 959 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 328.00 | 540 328.00 | | 540 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
UP Prêts | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 490.00 | 107 241.00 | 64 249.00 | 171 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 385.00 | 1 997 385.00 | | 1 997 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 358 770.00 | 358 770.00 | | 358 770.00 |
VC Groupe et associés | 3 226 507.00 | 3 226 507.00 | | 3 226 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 883 622.00 | 5 819 373.00 | 64 249.00 | 5 883 622.00 |
VW T.V.A. | 327 458.00 | 327 458.00 | | 327 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 978.00 | 4 416 978.00 | | 4 416 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 842.00 | | | 232 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
ST Autres comptes | 4 259 811.00 | | | 4 259 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 066.00 | | | 429 066.00 |
YT Sous‐traitance | 240 025.00 | | | 240 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 600 120.00 | | | 2 600 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 372.00 | | | 311 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 381 409.00 | | | 1 381 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 516 847.00 | | | 1 516 847.00 |
ZE Dividendes | 1 575 600.00 | | | 1 575 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 556 789.00 | | | 7 556 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |