| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 360.00 | 1 149.00 | 211.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 614 491.00 | 382 333.00 | 232 158.00 | 614 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 789.00 | 177 217.00 | 159 572.00 | 336 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 955.00 | 294 104.00 | 190 852.00 | 484 955.00 |
BF Prêts | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 464.00 | 854 803.00 | 696 662.00 | 1 551 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 458.00 | | 1 990 458.00 | 1 990 458.00 |
BZ Autres créances | 2 865 183.00 | | 2 865 183.00 | 2 865 183.00 |
CF Disponibilités | 498 625.00 | | 498 625.00 | 498 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 149.00 | | 5 453 149.00 | 5 453 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 614.00 | 854 802.00 | 6 149 811.00 | 7 004 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 400.00 | 1 050 400.00 | | 1 050 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
DH Report à nouveau | 64 402.00 | 1 455.00 | | 64 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 966.00 | 1 218 387.00 | | 1 116 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DK Provisions réglementées | 17 738.00 | 17 594.00 | | 17 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 797.00 | 2 392 876.00 | | 2 364 797.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 109 500.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 442.00 | 50 614.00 | | 62 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 442.00 | 160 114.00 | | 130 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 326.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 486.00 | 1 780 657.00 | | 1 708 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 363.00 | 1 616 857.00 | | 1 883 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 669.00 | 2 492.00 | | 12 669.00 |
EA Autres dettes | 49 864.00 | 190 651.00 | | 49 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 572.00 | 3 590 982.00 | | 3 654 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 811.00 | 6 143 972.00 | | 6 149 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 573.00 | 3 590 982.00 | | 3 654 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 326.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 14 090 830.00 | | 14 090 830.00 | 14 090 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 090 966.00 | | 14 090 966.00 | 14 090 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 156 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 662 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 723 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 558.00 | |
GE Autres charges | | | 16 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 464 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 372.00 | 12 351.00 | | 16 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 114.00 | 1.00 | | 6 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 896.00 | 137.00 | | 9 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 011.00 | 138.00 | | 16 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 4 825.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 041.00 | 8 356.00 | | 10 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 183.00 | 13 181.00 | | 11 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 828.00 | -13 042.00 | | 4 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 227.00 | 87 770.00 | | 190 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 503.00 | 215 203.00 | | 428 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 219 297.00 | 12 493 105.00 | | 14 219 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102 332.00 | 11 274 718.00 | | 13 102 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 966.00 | 1 218 387.00 | | 1 116 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 917 854.00 | 811 217.00 | | 917 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 000.00 | | | 1 199 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 000.00 | | | 1 114 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 000.00 | 201 000.00 | 3 000.00 | 656 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 000.00 | 201 000.00 | 3 000.00 | 656 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 18 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 20 000.00 | 49 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 000.00 | 30 000.00 | 59 000.00 | 178 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 000.00 | 1 708 000.00 | | 1 708 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | 75 000.00 | | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 351 000.00 | | | 2 351 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VP Divers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 037 000.00 | 5 006 000.00 | 31 000.00 | 5 037 000.00 |
VW T.V.A. | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 000.00 | 3 655 000.00 | | 3 655 000.00 |