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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 104.00 | 34 874.00 | 55 229.00 | 90 104.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AP Constructions | 801 224.00 | 506 798.00 | 294 425.00 | 801 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 747.00 | 539 875.00 | 332 872.00 | 872 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 878.00 | 833 188.00 | 323 689.00 | 1 156 878.00 |
BF Prêts | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 563.00 | | 145 563.00 | 145 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 731.00 | 1 916 688.00 | 1 166 043.00 | 3 082 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 573.00 | | 2 353 573.00 | 2 353 573.00 |
BZ Autres créances | 3 485 357.00 | | 3 485 357.00 | 3 485 357.00 |
CF Disponibilités | 264 234.00 | | 264 234.00 | 264 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 184 417.00 | | 6 184 417.00 | 6 184 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 267 149.00 | 1 916 688.00 | 7 350 460.00 | 9 267 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 070.00 | 592.00 | 4 477.00 | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 400.00 | | | 1 050 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
DH Report à nouveau | 208 668.00 | | | 208 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 922.00 | | | 1 619 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DK Provisions réglementées | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 396.00 | | | 3 090 396.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 924.00 | | | 182 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 675.00 | | | 1 996 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 572.00 | | | 1 854 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
EA Autres dettes | 152 285.00 | | | 152 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 141.00 | | | 4 077 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 350 461.00 | | | 7 350 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 141.00 | | | 4 077 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 991.00 | | 121 991.00 | 121 991.00 |
FG Production vendue services | 15 003 337.00 | | 15 003 337.00 | 15 003 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 125 329.00 | | 15 125 329.00 | 15 125 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 193 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 765 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 597 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 398.00 | |
GE Autres charges | | | 10 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 729 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 464 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | | | -2 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 841.00 | | | 289 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 607.00 | | | 572 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 258 394.00 | | | 15 258 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 638 472.00 | | | 13 638 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 922.00 | | | 1 619 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 083 136.00 | | | 1 083 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 000.00 | | 533 000.00 | 2 799 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 000.00 | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 000.00 | 3 083 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 2 832 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 2 000.00 | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 000.00 | | 250 000.00 | 2 607 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | 280 000.00 | 99 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 000.00 | 409 000.00 | 14 000.00 | 1 521 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 22 000.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 000.00 | 387 000.00 | 14 000.00 | 1 508 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 000.00 | 26 000.00 | 9 000.00 | 89 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 24 000.00 | 30 002.00 | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 000.00 | 50 000.00 | 41 000.00 | 279 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 000.00 | | | 1 997 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 000.00 | 76 000.00 | 69 000.00 | 146 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 000.00 | 2 354 000.00 | | 2 354 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 155 000.00 | 3 155 000.00 | | 3 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 035 000.00 | 5 966 000.00 | 69 000.00 | 6 035 000.00 |
VW T.V.A. | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 000.00 | 4 077 000.00 | | 4 077 000.00 |