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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 378 588.00 | 160 453.00 | 218 135.00 | 378 588.00 |
AP Constructions | 10 331 121.00 | 9 559 401.00 | 771 720.00 | 10 331 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 365.00 | 606 206.00 | 377 159.00 | 983 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 918.00 | 140 619.00 | 46 299.00 | 186 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 929.00 | | 303 929.00 | 303 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 198 521.00 | 10 470 700.00 | 1 727 821.00 | 12 198 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
BZ Autres créances | 111 320.00 | | 111 320.00 | 111 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 101 439.00 | | 101 439.00 | 101 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 267.00 | | 1 081 267.00 | 1 081 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 279 788.00 | 10 470 700.00 | 2 809 088.00 | 13 279 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 760.00 | 1 541 760.00 | | 1 541 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
DG Autres réserves | 597 816.00 | 597 816.00 | | 597 816.00 |
DH Report à nouveau | -125 048.00 | -155 520.00 | | -125 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 918.00 | 30 472.00 | | -133 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 248.00 | 23 772.00 | | 18 248.00 |
DK Provisions réglementées | 238 665.00 | 255 800.00 | | 238 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 493.00 | 2 386 069.00 | | 2 229 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 505.00 | 28 839.00 | | 28 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 505.00 | 28 839.00 | | 28 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 030.00 | 67 936.00 | | 115 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 520.00 | 58 142.00 | | 59 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 540.00 | 34 610.00 | | 376 540.00 |
EA Autres dettes | | 2 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 090.00 | 163 262.00 | | 551 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 088.00 | 2 578 170.00 | | 2 809 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 090.00 | 163 262.00 | | 551 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
FG Production vendue services | 755 840.00 | | 755 840.00 | 755 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 076.00 | | 762 076.00 | 762 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 823.00 | 5 523.00 | | 8 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 378.00 | 20 552.00 | | 24 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 202.00 | 26 075.00 | | 33 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 244.00 | 7 247.00 | | 7 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 244.00 | 7 247.00 | | 7 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 958.00 | 18 828.00 | | 25 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 334.00 | 1 035 526.00 | | 796 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 252.00 | 1 005 054.00 | | 930 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 918.00 | 30 472.00 | | -133 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 768 159.00 | | 486 768.00 | 11 768 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 406.00 | 12 198 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 406.00 | 12 183 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 756 174.00 | | 484 153.00 | 11 756 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | 2 615.00 | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 174 515.00 | 352 591.00 | 56 406.00 | 10 174 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170 495.00 | 352 591.00 | 56 406.00 | 10 170 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 800.00 | 7 244.00 | 24 378.00 | 255 800.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 839.00 | | 333.00 | 28 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 638.00 | 7 244.00 | 24 711.00 | 284 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 244.00 | 24 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 540.00 | 376 540.00 | | 376 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
VB T. V. A. | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VP Divers | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 616.00 | 225 616.00 | | 225 616.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 090.00 | 551 090.00 | | 551 090.00 |