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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 391 933.00 | 173 389.00 | 218 544.00 | 391 933.00 |
AP Constructions | 11 210 604.00 | 9 988 271.00 | 1 222 332.00 | 11 210 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 415.00 | 698 811.00 | 429 603.00 | 1 128 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 168.00 | 171 333.00 | 14 835.00 | 186 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 269.00 | | 127 269.00 | 127 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 058 990.00 | 11 035 826.00 | 2 023 164.00 | 13 058 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
BZ Autres créances | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
CF Disponibilités | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 400.00 | | 1 253 400.00 | 1 253 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 390.00 | 11 035 826.00 | 3 276 564.00 | 14 312 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 760.00 | 1 541 760.00 | | 1 541 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
DG Autres réserves | 597 816.00 | 597 816.00 | | 597 816.00 |
DH Report à nouveau | -297 465.00 | -258 966.00 | | -297 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 185.00 | -38 499.00 | | 234 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 251.00 | 12 724.00 | | 7 251.00 |
DK Provisions réglementées | 194 989.00 | 225 769.00 | | 194 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 507.00 | 2 172 574.00 | | 2 370 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 806.00 | 30 999.00 | | 32 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 806.00 | 30 999.00 | | 32 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 991.00 | 681 003.00 | | 571 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 237.00 | 102 190.00 | | 113 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 287.00 | 48 224.00 | | 52 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 733.00 | | | 135 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 250.00 | 831 419.00 | | 873 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 564.00 | 3 034 993.00 | | 3 276 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 977.00 | 259 626.00 | | 410 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
FG Production vendue services | 1 013 665.00 | | 1 013 665.00 | 1 013 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 593.00 | | 1 029 593.00 | 1 029 593.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 473.00 | 5 523.00 | | 5 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 779.00 | 20 139.00 | | 30 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 773.00 | 25 662.00 | | 38 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | 3 175.00 | | 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 10 418.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 924.00 | 15 243.00 | | 37 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 881.00 | 950 154.00 | | 1 069 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 695.00 | 988 653.00 | | 835 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 185.00 | -38 499.00 | | 234 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 647 119.00 | | 415 083.00 | 12 647 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 10 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 13 058 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 13 044 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 632 519.00 | | 415 083.00 | 12 632 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 854 583.00 | 183 606.00 | 2 360.00 | 10 854 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 850 563.00 | 183 606.00 | 2 360.00 | 10 850 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 769.00 | | 30 780.00 | 225 769.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 999.00 | 1 807.00 | | 30 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 768.00 | 1 807.00 | 30 779.00 | 256 768.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 734.00 | 135 734.00 | | 135 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
VB T. V. A. | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 992.00 | 109 719.00 | 443 597.00 | 571 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VP Divers | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 809.00 | 197 809.00 | | 197 809.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 250.00 | 410 977.00 | 443 597.00 | 873 250.00 |