| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 408 389.00 | 186 402.00 | 221 987.00 | 408 389.00 |
AP Constructions | 11 882 442.00 | 10 267 095.00 | 1 615 346.00 | 11 882 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 884.00 | 829 328.00 | 839 555.00 | 1 668 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 825.00 | 175 321.00 | 11 503.00 | 186 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 683.00 | | 528 683.00 | 528 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 689 824.00 | 11 462 167.00 | 3 227 656.00 | 14 689 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
BZ Autres créances | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 088.00 | | 329 088.00 | 329 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 018 913.00 | 11 462 167.00 | 3 556 745.00 | 15 018 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 760.00 | 1 541 760.00 | | 1 541 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 463.00 | 91 970.00 | | 99 463.00 |
DG Autres réserves | 676 918.00 | 597 816.00 | | 676 918.00 |
DH Report à nouveau | | -63 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 157.00 | 149 875.00 | | 98 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 577.00 | | |
DK Provisions réglementées | 135 342.00 | 165 172.00 | | 135 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 642.00 | 2 486 892.00 | | 2 551 642.00 |
DP Provisions pour risques | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 490.00 | 38 089.00 | | 36 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 108.00 | 38 089.00 | | 56 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 339.00 | 462 440.00 | | 560 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 914.00 | 129 865.00 | | 134 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 693.00 | 91 553.00 | | 49 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 576.00 | 105 204.00 | | 203 576.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 778.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 993.00 | 789 842.00 | | 948 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 745.00 | 3 314 824.00 | | 3 556 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 067.00 | 437 638.00 | | 558 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
FG Production vendue services | 990 044.00 | | 990 044.00 | 990 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 337.00 | | 1 019 337.00 | 1 019 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577.00 | 3 673.00 | | 3 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 829.00 | 29 816.00 | | 29 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 407.00 | 41 790.00 | | 33 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 407.00 | 41 790.00 | | 33 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 176.00 | 31 151.00 | | 34 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 094.00 | 1 076 125.00 | | 1 058 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 936.00 | 926 249.00 | | 959 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 157.00 | 149 875.00 | | 98 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 697 082.00 | | 992 742.00 | 13 697 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 689 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 675 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 682 482.00 | | 992 742.00 | 13 682 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 039.00 | | | 113 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 231 917.00 | 230 250.00 | | 11 231 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227 897.00 | 230 250.00 | | 11 227 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 172.00 | | 29 829.00 | 165 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 089.00 | 22 725.00 | 4 705.00 | 38 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 261.00 | 22 725.00 | 34 535.00 | 203 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 725.00 | 4 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 914.00 | 134 914.00 | | 134 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 576.00 | 203 576.00 | | 203 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VB T. V. A. | 171 193.00 | 171 193.00 | | 171 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 927.00 | 134 001.00 | 311 823.00 | 514 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 390.00 | 326 390.00 | | 326 390.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 993.00 | 568 068.00 | 311 823.00 | 948 993.00 |