| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 408 389.00 | 179 735.00 | 228 653.00 | 408 389.00 |
AP Constructions | 11 554 098.00 | 10 116 925.00 | 1 437 173.00 | 11 554 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 129.00 | 757 783.00 | 662 346.00 | 1 420 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 825.00 | 173 452.00 | 13 372.00 | 186 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 697 082.00 | 11 231 917.00 | 2 465 165.00 | 13 697 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
BZ Autres créances | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 609 139.00 | | 609 139.00 | 609 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 659.00 | | 849 659.00 | 849 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 546 741.00 | 11 231 917.00 | 3 314 824.00 | 14 546 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 760.00 | 1 541 760.00 | | 1 541 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
DG Autres réserves | 597 816.00 | 597 816.00 | | 597 816.00 |
DH Report à nouveau | -63 279.00 | -297 465.00 | | -63 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 875.00 | 234 185.00 | | 149 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 577.00 | 7 251.00 | | 3 577.00 |
DK Provisions réglementées | 165 172.00 | 194 989.00 | | 165 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 892.00 | 2 370 507.00 | | 2 486 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 089.00 | 32 806.00 | | 38 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 089.00 | 32 806.00 | | 38 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 440.00 | 571 991.00 | | 462 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 865.00 | 113 237.00 | | 129 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 553.00 | 52 287.00 | | 91 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 204.00 | 135 733.00 | | 105 204.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 842.00 | 873 250.00 | | 789 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 824.00 | 3 276 564.00 | | 3 314 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 638.00 | 410 977.00 | | 437 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
FG Production vendue services | 1 010 599.00 | | 1 010 599.00 | 1 010 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 020.00 | | 1 033 020.00 | 1 033 020.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 300.00 | 2 520.00 | | 8 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 673.00 | 5 473.00 | | 3 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 816.00 | 30 779.00 | | 29 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 790.00 | 38 773.00 | | 41 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 790.00 | 37 924.00 | | 41 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 125.00 | 1 069 881.00 | | 1 076 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 249.00 | 835 695.00 | | 926 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 875.00 | 234 185.00 | | 149 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 058 990.00 | | 638 091.00 | 13 058 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 697 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 682 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 044 390.00 | | 638 091.00 | 13 044 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 035 826.00 | 196 091.00 | | 11 035 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 031 806.00 | 196 091.00 | | 11 031 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 989.00 | | 29 816.00 | 194 989.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 806.00 | 5 282.00 | | 32 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 796.00 | 5 282.00 | 29 816.00 | 227 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 865.00 | 129 865.00 | | 129 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
VB T. V. A. | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 440.00 | 110 236.00 | 352 204.00 | 462 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 520.00 | | | 109 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VP Divers | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 740.00 | 234 740.00 | | 234 740.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 842.00 | 437 638.00 | 352 204.00 | 789 842.00 |