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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 491 289.00 | 197 908.00 | 293 381.00 | 491 289.00 |
AP Constructions | 11 857 506.00 | 10 023 750.00 | 1 833 756.00 | 11 857 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 694.00 | 857 114.00 | 1 739 580.00 | 2 596 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 213.00 | 171 579.00 | 9 634.00 | 181 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 876 424.00 | | 876 424.00 | 876 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 017 853.00 | 11 254 373.00 | 4 763 480.00 | 16 017 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
BZ Autres créances | 260 120.00 | | 260 120.00 | 260 120.00 |
CF Disponibilités | 144 477.00 | | 144 477.00 | 144 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 841.00 | | 62 841.00 | 62 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 056.00 | | 543 056.00 | 543 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 560 910.00 | 11 254 373.00 | 5 306 537.00 | 16 560 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 760.00 | 1 541 760.00 | | 1 541 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 371.00 | 99 463.00 | | 104 371.00 |
DG Autres réserves | 770 167.00 | 676 918.00 | | 770 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 581.00 | 98 157.00 | | 16 581.00 |
DK Provisions réglementées | 97 648.00 | 135 342.00 | | 97 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 530.00 | 2 551 642.00 | | 2 530 530.00 |
DP Provisions pour risques | 25 126.00 | 19 618.00 | | 25 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 723.00 | 36 490.00 | | 38 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 849.00 | 56 108.00 | | 63 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 801.00 | 560 339.00 | | 2 067 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 183.00 | 134 914.00 | | 164 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 441.00 | 49 693.00 | | 52 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 125.00 | 203 576.00 | | 427 125.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 469.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 157.00 | 948 993.00 | | 2 712 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 537.00 | 3 556 745.00 | | 5 306 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 046.00 | 558 067.00 | | 1 047 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 412.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
FG Production vendue services | 1 031 091.00 | | 1 031 091.00 | 1 031 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 003.00 | | 1 058 003.00 | 1 058 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 741.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 577.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 694.00 | 29 829.00 | | 37 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 098.00 | 33 407.00 | | 38 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 612.00 | 33 407.00 | | -19 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 34 176.00 | | 9 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 741.00 | 1 058 094.00 | | 1 103 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 159.00 | 959 936.00 | | 1 087 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 581.00 | 98 157.00 | | 16 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 689 824.00 | | 2 423 985.00 | 14 689 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 956.00 | 16 017 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095 956.00 | 16 003 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 675 224.00 | | 2 423 860.00 | 14 675 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 579.00 | | 125.00 | 10 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 462 167.00 | 301 767.00 | 509 562.00 | 11 462 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 458 147.00 | 301 767.00 | 509 562.00 | 11 458 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 342.00 | | 37 694.00 | 135 342.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 108.00 | 8 741.00 | 1 000.00 | 56 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 451.00 | 8 741.00 | 38 694.00 | 191 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 741.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 183.00 | 164 183.00 | | 164 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 125.00 | 427 125.00 | | 427 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VB T. V. A. | 201 517.00 | 201 517.00 | | 201 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 801.00 | 402 689.00 | 1 010 259.00 | 2 067 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 832 338.00 | | | 1 832 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 729.00 | | | 279 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VP Divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 276.00 | 385 276.00 | | 385 276.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 157.00 | 1 047 045.00 | 1 010 259.00 | 2 712 157.00 |