| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 378 588.00 | 167 044.00 | 211 544.00 | 378 588.00 |
AP Constructions | 11 042 599.00 | 9 869 633.00 | 1 172 966.00 | 11 042 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 415.00 | 655 484.00 | 368 931.00 | 1 024 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 918.00 | 158 402.00 | 28 516.00 | 186 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 647 120.00 | 10 854 584.00 | 1 792 536.00 | 12 647 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
BZ Autres créances | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
CF Disponibilités | 244 021.00 | | 244 021.00 | 244 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 457.00 | | 1 242 457.00 | 1 242 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 889 577.00 | 10 854 584.00 | 3 034 993.00 | 13 889 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 760.00 | 1 541 760.00 | | 1 541 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
DG Autres réserves | 597 816.00 | 597 816.00 | | 597 816.00 |
DH Report à nouveau | -258 966.00 | -125 048.00 | | -258 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 499.00 | -133 918.00 | | -38 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 725.00 | 18 248.00 | | 12 725.00 |
DK Provisions réglementées | 225 769.00 | 238 665.00 | | 225 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 575.00 | 2 229 493.00 | | 2 172 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 999.00 | 28 505.00 | | 30 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 999.00 | 28 505.00 | | 30 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 004.00 | | | 681 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 191.00 | 115 030.00 | | 102 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 225.00 | 59 520.00 | | 48 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 376 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 419.00 | 551 090.00 | | 831 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 993.00 | 2 809 088.00 | | 3 034 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 626.00 | 551 090.00 | | 259 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
FG Production vendue services | 919 274.00 | | 919 274.00 | 919 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 617.00 | | 923 617.00 | 923 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 523.00 | 8 823.00 | | 5 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 139.00 | 24 378.00 | | 20 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 663.00 | 33 202.00 | | 25 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 243.00 | 7 244.00 | | 7 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | 7 244.00 | | 10 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 244.00 | 25 958.00 | | 15 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 154.00 | 796 334.00 | | 950 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 654.00 | 930 252.00 | | 988 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 499.00 | -133 918.00 | | -38 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 198 521.00 | | 755 027.00 | 12 198 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 754.00 | 5 674.00 | 12 647 120.00 | 300 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 754.00 | 5 674.00 | 12 632 520.00 | 300 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 183 921.00 | | 755 027.00 | 12 183 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 300 754.00 | | | 300 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 470 700.00 | 386 383.00 | 2 499.00 | 10 470 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 466 680.00 | 386 383.00 | 2 499.00 | 10 466 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 665.00 | 7 243.00 | 20 139.00 | 238 665.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 505.00 | 2 494.00 | | 28 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 171.00 | 9 737.00 | 20 139.00 | 267 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 243.00 | 20 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 191.00 | 102 191.00 | | 102 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 004.00 | 109 211.00 | 441 384.00 | 681 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
VP Divers | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 893.00 | 160 893.00 | | 160 893.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 419.00 | 259 626.00 | 441 384.00 | 831 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |