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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 367.00 | 367.00 | 95 000.00 | 95 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 722.00 | 6 242.00 | 29 480.00 | 35 722.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 189.00 | 6 609.00 | 124 580.00 | 131 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
072 Créances – Autres | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
084 Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
110 Total général Actif | 169 081.00 | 6 609.00 | 162 471.00 | 169 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 289.00 | | | 204 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 045.00 | | | 208 045.00 |
242 Autres charges externes. | 85 919.00 | | | 85 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
252 Charges sociales | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 909.00 | | | 186 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | | | 93.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |