| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 367.00 | 367.00 | 95 000.00 | 95 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 781.00 | 16 781.00 | 19 001.00 | 35 781.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 249.00 | 17 148.00 | 114 101.00 | 131 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
072 Créances – Autres | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
084 Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
110 Total général Actif | 175 584.00 | 17 148.00 | 158 436.00 | 175 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 247.00 | | | 294 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
230 Autres produits | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 282.00 | | | 308 282.00 |
242 Autres charges externes. | 129 333.00 | | | 129 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
252 Charges sociales | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 826.00 | | | 293 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 672.00 | | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |