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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 367.00 | 367.00 | 180 000.00 | 180 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978.00 | 3 911.00 | 67.00 | 3 978.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 795.00 | 4 278.00 | 181 517.00 | 185 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 079.00 | 4 278.00 | 249 801.00 | 254 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 741.00 | | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 021.00 | | | -19 021.00 |
DL TOTAL (I) | -8 280.00 | | | -8 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 055.00 | | | 181 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 081.00 | | | 258 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 801.00 | | | 249 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 081.00 | | | 258 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 757.00 | | 293 757.00 | 293 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 757.00 | | 293 757.00 | 293 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 383.00 | | | 323 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 404.00 | | | 342 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 021.00 | | | -19 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 349.00 | | 71 350.00 | 130 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 903.00 | 185 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 903.00 | 3 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 367.00 | | 70 000.00 | 110 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 350.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 494.00 | 3 687.00 | 15 903.00 | 16 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 127.00 | 3 687.00 | 15 903.00 | 16 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 055.00 | 181 055.00 | | 181 055.00 |
VI Groupe et associés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 160.00 | 30 710.00 | 1 450.00 | 32 160.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 081.00 | 258 081.00 | | 258 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
ST Autres comptes | 111 481.00 | | | 111 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
YT Sous‐traitance | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |