| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 367.00 | 367.00 | 125 000.00 | 125 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 016.00 | 12 127.00 | 26 889.00 | 39 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 383.00 | 12 494.00 | 151 889.00 | 164 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
BZ Autres créances | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CF Disponibilités | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 624.00 | 12 494.00 | 219 130.00 | 231 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 504.00 | | | -7 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 282.00 | | | -27 282.00 |
DL TOTAL (I) | -23 786.00 | | | -23 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 787.00 | | | 183 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 916.00 | | | 242 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 130.00 | | | 219 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 916.00 | | | 242 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 445.00 | | 351 445.00 | 351 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 445.00 | | 351 445.00 | 351 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 557.00 | | | 424 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 839.00 | | | 451 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 282.00 | | | -27 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 481.00 | | 24 077.00 | 203 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 176.00 | 164 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 125 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 076.00 | 39 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 367.00 | | | 180 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 014.00 | | 24 077.00 | 23 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 606.00 | 10 622.00 | 3 734.00 | 5 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | 10 622.00 | 3 734.00 | 5 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 787.00 | 183 787.00 | | 183 787.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
VW T.V.A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 916.00 | 242 916.00 | | 242 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
ST Autres comptes | 116 069.00 | | | 116 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
YT Sous‐traitance | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 339.00 | | | 172 339.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |