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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 367.00 | 367.00 | 180 000.00 | 180 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 014.00 | 5 239.00 | 17 775.00 | 23 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 481.00 | 5 606.00 | 197 875.00 | 203 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
BZ Autres créances | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 076.00 | | 77 076.00 | 77 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 558.00 | 5 606.00 | 274 951.00 | 280 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 741.00 | | | 741.00 |
DH Report à nouveau | -19 021.00 | | | -19 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 991.00 | | | 203 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 456.00 | | | 271 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 951.00 | | | 274 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 456.00 | | | 271 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 350.00 | | 357 350.00 | 357 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 350.00 | | 357 350.00 | 357 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 341.00 | | | 393 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 565.00 | | | 381 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 795.00 | | 19 594.00 | 185 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 100.00 | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 558.00 | 203 481.00 | 1 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 23 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 367.00 | | | 180 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | | 19 594.00 | 3 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278.00 | 1 887.00 | 558.00 | 4 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 1 887.00 | 558.00 | 3 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 991.00 | 203 991.00 | | 203 991.00 |
VI Groupe et associés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 176.00 | 77 076.00 | 100.00 | 77 176.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 456.00 | 271 456.00 | | 271 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
ST Autres comptes | 112 245.00 | | | 112 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
YT Sous‐traitance | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 424.00 | | | 166 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |