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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 367.00 | 367.00 | 110 000.00 | 110 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 881.00 | 16 127.00 | 3 754.00 | 19 881.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 349.00 | 16 494.00 | 113 854.00 | 130 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
072 Créances – Autres | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
084 Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
110 Total général Actif | 178 963.00 | 16 494.00 | 162 468.00 | 178 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 087.00 | | | 300 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
230 Autres produits | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 686.00 | | | 316 686.00 |
242 Autres charges externes. | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
252 Charges sociales | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 381.00 | | | 300 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
294 Charges financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 249.00 | | | 131 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |