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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 737.00 | 3 986.00 | 1 751.00 | 5 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 207.00 | 548.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 045.00 | 19 747.00 | 61 298.00 | 81 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 731.00 | 4 410.00 | 6 321.00 | 10 731.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 102.00 | 29 351.00 | 74 750.00 | 104 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 099.00 | | 354 099.00 | 354 099.00 |
BZ Autres créances | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CF Disponibilités | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 080.00 | | 421 080.00 | 421 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 182.00 | 29 351.00 | 495 831.00 | 525 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 328.00 | | | -43 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 043.00 | -43 328.00 | | 78 043.00 |
DL TOTAL (I) | 134 714.00 | 56 672.00 | | 134 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 968.00 | 51 236.00 | | 37 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 969.00 | 75 166.00 | | 63 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 116.00 | 60 978.00 | | 112 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 503.00 | 37 520.00 | | 121 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 116.00 | 224 900.00 | | 361 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 831.00 | 281 571.00 | | 495 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 332.00 | 187 101.00 | | 311 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 217.00 | | 35 285.00 | 69 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 104 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 592.00 | | 34 185.00 | 57 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133.00 | | 1 100.00 | 4 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 628.00 | 18 724.00 | | 10 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | 1 912.00 | | 2 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 593.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 939.00 | 16 219.00 | | 7 939.00 |