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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 2 231.00 | 2 290.00 | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 053.00 | 49 665.00 | 33 388.00 | 83 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 603.00 | 15 215.00 | 47 388.00 | 62 603.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 301.00 | 67 111.00 | 90 191.00 | 157 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 521.00 | 13 752.00 | 473 769.00 | 487 521.00 |
BZ Autres créances | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CF Disponibilités | 493 067.00 | | 493 067.00 | 493 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 709.00 | 13 752.00 | 1 020 957.00 | 1 034 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 010.00 | 80 863.00 | 1 111 147.00 | 1 192 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 246.00 | 24 714.00 | | 147 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 074.00 | 122 532.00 | | 406 074.00 |
DL TOTAL (I) | 663 320.00 | 257 246.00 | | 663 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 483.00 | 24 360.00 | | 10 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 903.00 | 53 542.00 | | 42 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 059.00 | 130 301.00 | | 141 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 181.00 | 104 808.00 | | 253 181.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 831.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 827.00 | 315 843.00 | | 447 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 147.00 | 573 089.00 | | 1 111 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 269.00 | | 47 602.00 | 127 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 733.00 | 7 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 570.00 | 157 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 837.00 | 145 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 2 810.00 | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 701.00 | | 43 792.00 | 113 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 858.00 | | 1 000.00 | 11 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 014.00 | 29 824.00 | 8 728.00 | 46 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 520.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 304.00 | 29 304.00 | 8 728.00 | 44 304.00 |