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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 877.00 | 36 928.00 | 52 948.00 | 89 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 824.00 | 7 376.00 | 16 449.00 | 23 824.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 269.00 | 46 014.00 | 81 255.00 | 127 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 758.00 | 13 752.00 | 412 006.00 | 425 758.00 |
BZ Autres créances | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CF Disponibilités | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 586.00 | 13 752.00 | 491 834.00 | 505 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 855.00 | 59 766.00 | 573 089.00 | 632 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
DH Report à nouveau | | -43 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 532.00 | 78 043.00 | | 122 532.00 |
DL TOTAL (I) | 257 246.00 | 134 714.00 | | 257 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 360.00 | 37 968.00 | | 24 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 542.00 | 63 969.00 | | 53 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 301.00 | 112 116.00 | | 130 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 808.00 | 121 503.00 | | 104 808.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 843.00 | 361 116.00 | | 315 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 089.00 | 495 831.00 | | 573 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 387.00 | 311 332.00 | | 305 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 124.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 102.00 | | 30 512.00 | 104 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 11 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 345.00 | 127 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 737.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45.00 | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 113 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 776.00 | | 22 337.00 | 91 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | 8 175.00 | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 351.00 | 22 858.00 | 6 195.00 | 29 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 986.00 | 1 751.00 | 5 737.00 | 3 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 548.00 | 45.00 | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 158.00 | 20 559.00 | 413.00 | 24 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UX Autres créances clients | 425 758.00 | 425 758.00 | | 425 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 261.00 | 13 805.00 | 10 455.00 | 24 261.00 |
VI Groupe et associés | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VP Divers | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 398.00 | 486 398.00 | | 486 398.00 |
VW T.V.A. | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 843.00 | 305 387.00 | 10 455.00 | 315 843.00 |