| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 104.00 | 416.00 | 4 520.00 |
AP Constructions | 9 269.00 | 1 546.00 | 7 722.00 | 9 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 833.00 | 66 937.00 | 25 895.00 | 92 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 746.00 | 22 000.00 | 27 745.00 | 49 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 212.00 | 94 588.00 | 68 624.00 | 163 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 918.00 | 1 726.00 | 369 192.00 | 370 918.00 |
BZ Autres créances | 121 521.00 | | 121 521.00 | 121 521.00 |
CF Disponibilités | 229 262.00 | | 229 262.00 | 229 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 788.00 | 1 726.00 | 771 062.00 | 772 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 000.00 | 96 314.00 | 839 686.00 | 936 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 761.00 | 301 320.00 | | 358 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 736.00 | 187 441.00 | | -90 736.00 |
DL TOTAL (I) | 378 025.00 | 598 761.00 | | 378 025.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 373.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 505.00 | 176 405.00 | | 171 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 392.00 | 1 935.00 | | 5 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 303.00 | 86 475.00 | | 151 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 025.00 | 122 886.00 | | 108 025.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 661.00 | 388 274.00 | | 436 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 686.00 | 1 012 035.00 | | 839 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 269.00 | 386 339.00 | | 431 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 373.00 | | 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 912.00 | | 1 949 912.00 | 1 949 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 912.00 | | 1 949 912.00 | 1 949 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 26 282.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 37 615.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 2 578.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 986.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 221.00 | 25 000.00 | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 31 564.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | 6 051.00 | | -1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 372.00 | 71 658.00 | | -26 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 638.00 | 2 579 240.00 | | 1 968 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 374.00 | 2 391 799.00 | | 2 059 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 736.00 | 187 441.00 | | -90 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 058.00 | | 10 682.00 | 184 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 528.00 | 163 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 028.00 | 151 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 013.00 | | 8 862.00 | 173 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | 1 820.00 | 6 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 844.00 | 28 772.00 | 30 028.00 | 95 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 937.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 677.00 | 27 835.00 | 30 028.00 | 92 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 303.00 | 151 303.00 | | 151 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 370 918.00 | 370 918.00 | | 370 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 350.00 | 520 350.00 | | 520 350.00 |
VW T.V.A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 269.00 | 431 269.00 | | 431 269.00 |