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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AP Constructions | 9 269.00 | 2 726.00 | 6 542.00 | 9 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 450.00 | 63 330.00 | 32 120.00 | 95 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 251.00 | 28 329.00 | 30 922.00 | 59 251.00 |
BF Prêts | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 455.00 | 98 906.00 | 78 549.00 | 177 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 642.00 | 11 669.00 | 427 973.00 | 439 642.00 |
BZ Autres créances | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CF Disponibilités | 437 726.00 | | 437 726.00 | 437 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 696.00 | 11 669.00 | 934 027.00 | 945 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 151.00 | 110 575.00 | 1 012 576.00 | 1 123 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 025.00 | 358 761.00 | | 268 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 173.00 | -90 736.00 | | 192 173.00 |
DL TOTAL (I) | 570 199.00 | 378 025.00 | | 570 199.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 435.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 505.00 | 171 505.00 | | 173 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 639.00 | 151 303.00 | | 73 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 239.00 | 108 025.00 | | 154 239.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 377.00 | 436 661.00 | | 402 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 576.00 | 839 686.00 | | 1 012 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 505.00 | | | 173 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 774.00 | | 2 401 774.00 | 2 401 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 774.00 | | 2 401 774.00 | 2 401 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 091.00 | 433.00 | | 6 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 091.00 | 433.00 | | 6 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 190.00 | | 1 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 127.00 | 2 221.00 | | 19 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 164.00 | 2 410.00 | | 20 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 073.00 | -1 977.00 | | -14 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 394.00 | -26 372.00 | | 71 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 162.00 | 1 968 638.00 | | 2 445 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 988.00 | 2 059 374.00 | | 2 252 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 173.00 | -90 736.00 | | 192 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 212.00 | | 40 390.00 | 163 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 274.00 | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 147.00 | 177 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 873.00 | 163 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 847.00 | | 31 996.00 | 151 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | 8 394.00 | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 588.00 | 24 191.00 | 19 873.00 | 94 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 416.00 | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 484.00 | 23 775.00 | 19 873.00 | 90 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | 9 943.00 | | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | 9 943.00 | | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 726.00 | 24 943.00 | | 26 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UP Prêts | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 439 642.00 | 439 642.00 | | 439 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 173 505.00 | 173 505.00 | | 173 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 871.00 | 476 871.00 | | 476 871.00 |
VW T.V.A. | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 377.00 | 402 377.00 | | 402 377.00 |