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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 3 167.00 | 1 353.00 | 4 520.00 |
AP Constructions | 9 269.00 | 367.00 | 8 902.00 | 9 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 113.00 | 69 106.00 | 36 007.00 | 105 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 631.00 | 23 204.00 | 35 427.00 | 58 631.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 058.00 | 95 844.00 | 88 214.00 | 184 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 030.00 | 1 726.00 | 257 304.00 | 259 030.00 |
BZ Autres créances | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
CF Disponibilités | 549 226.00 | | 549 226.00 | 549 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 547.00 | 1 726.00 | 923 821.00 | 925 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 605.00 | 97 570.00 | 1 012 035.00 | 1 109 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 320.00 | 147 246.00 | | 301 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 441.00 | 406 074.00 | | 187 441.00 |
DL TOTAL (I) | 598 761.00 | 663 320.00 | | 598 761.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 10 483.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 405.00 | 42 903.00 | | 176 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 475.00 | 141 059.00 | | 86 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 886.00 | 253 181.00 | | 122 886.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 274.00 | 447 827.00 | | 388 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 035.00 | 1 111 147.00 | | 1 012 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 339.00 | 447 827.00 | | 386 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 405.00 | | | 176 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 301.00 | | 34 046.00 | 157 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 289.00 | 184 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 289.00 | 173 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 656.00 | | 33 646.00 | 145 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | 400.00 | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 111.00 | 31 037.00 | 2 304.00 | 67 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 937.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 880.00 | 30 100.00 | 2 304.00 | 64 880.00 |