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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 052.00 | 235.00 | 13 816.00 | 14 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 163.00 | 74 109.00 | 312 053.00 | 386 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249 947.00 | 240 503.00 | 4 009 444.00 | 4 249 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623 311.00 | 314 847.00 | 6 308 464.00 | 6 623 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 952.00 | 1 045.00 | 26 907.00 | 27 952.00 |
BZ Autres créances | 500 726.00 | | 500 726.00 | 500 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 022.00 | | 156 022.00 | 156 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 152.00 | 1 045.00 | 902 107.00 | 903 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 464.00 | 315 892.00 | 7 210 571.00 | 7 526 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 400.00 | 600 000.00 | | 684 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 560.00 | | | 202 560.00 |
DH Report à nouveau | -455 737.00 | | | -455 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 028.00 | -455 737.00 | | 371 028.00 |
DL TOTAL (I) | 802 251.00 | 144 263.00 | | 802 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 109.00 | 1 800 085.00 | | 3 375 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 253.00 | 705 041.00 | | 1 896 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 743.00 | 141 543.00 | | 160 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 125.00 | 974 714.00 | | 719 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 742.00 | 260 272.00 | | 228 742.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 3 679.00 | | 6 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 408 320.00 | 3 885 334.00 | | 6 408 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 571.00 | 4 029 597.00 | | 7 210 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 115.00 | 2 265 305.00 | | 3 537 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 929 663.00 | | 4 929 663.00 | 4 929 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 663.00 | | 4 929 663.00 | 4 929 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 310 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 521.00 | 41 442.00 | | 132 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306 606.00 | 212 390.00 | | 306 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 460.00 | 5 388.00 | | 1 238 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 460.00 | 5 388.00 | | 1 238 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 419 349.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 460.00 | 212 958.00 | | 1 238 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239 786.00 | 632 306.00 | | 1 239 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -626 919.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 318.00 | 3 312 234.00 | | 6 387 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 290.00 | 3 767 970.00 | | 6 016 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 028.00 | -455 737.00 | | 371 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 142.00 | | 5 443 628.00 | 2 418 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238 460.00 | 6 623 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238 460.00 | 4 636 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 552.00 | | 1 500.00 | 1 882 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 191.00 | | 5 440 378.00 | 434 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 400.00 | | 1 750.00 | 101 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 158.00 | 293 690.00 | | 21 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158.00 | 293 454.00 | | 21 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 125.00 | 719 125.00 | | 719 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 150.00 | | | 103 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 390 406.00 | | | 390 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 294.00 | 194 294.00 | | 194 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 814.00 | 309 609.00 | 1 588 484.00 | 3 180 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 896 253.00 | 1 896 253.00 | | 1 896 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 205.00 | | | 219 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
VP Divers | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 022.00 | | | 156 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 851.00 | 683 264.00 | 104 587.00 | 787 851.00 |
VW T.V.A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 247 577.00 | 3 376 372.00 | 1 588 484.00 | 6 247 577.00 |