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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 612.00 | 16 338.00 | 11 274.00 | 27 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 318.00 | 237 384.00 | 226 933.00 | 464 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 970 902.00 | 1 045 752.00 | 3 925 150.00 | 4 970 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 206.00 | | 121 206.00 | 121 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 454 038.00 | 1 299 474.00 | 6 154 564.00 | 7 454 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 032.00 | | 71 032.00 | 71 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BZ Autres créances | 289 931.00 | | 289 931.00 | 289 931.00 |
CF Disponibilités | 437 747.00 | | 437 747.00 | 437 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 204.00 | | 131 204.00 | 131 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 063.00 | | 950 063.00 | 950 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 101.00 | 1 299 474.00 | 7 104 627.00 | 8 404 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 400.00 | 684 400.00 | | 684 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
DG Autres réserves | 169 411.00 | | | 169 411.00 |
DH Report à nouveau | | -84 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 103.00 | 263 036.00 | | 95 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 391.00 | 1 065 288.00 | | 1 160 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963 349.00 | 3 008 037.00 | | 2 963 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 303.00 | 1 937 590.00 | | 1 813 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 543.00 | 230 410.00 | | 290 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 469.00 | 414 072.00 | | 679 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 287.00 | 139 766.00 | | 180 287.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | 5 616.00 | | 6 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | 16 200.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 237.00 | 5 751 690.00 | | 5 944 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 627.00 | 6 816 978.00 | | 7 104 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 547.00 | 3 251 305.00 | | 3 451 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134 922.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136 336.00 | | 368 061.00 | 7 136 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 359.00 | 7 454 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 359.00 | 5 435 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 193.00 | | 1 419.00 | 1 896 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132 937.00 | | 352 642.00 | 5 132 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 206.00 | | 14 000.00 | 107 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 157.00 | 513 318.00 | | 786 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 9 524.00 | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 342.00 | 503 794.00 | | 779 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 469.00 | 679 469.00 | | 679 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 206.00 | | 121 206.00 | 121 206.00 |
UX Autres créances clients | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VB T. V. A. | 150 469.00 | 150 469.00 | | 150 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 787.00 | 468 097.00 | 1 851 650.00 | 2 960 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 303.00 | 1 813 303.00 | | 1 813 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 419.00 | | | 381 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 204.00 | 131 204.00 | | 131 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 981.00 | 437 775.00 | 121 206.00 | 558 981.00 |
VW T.V.A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 693.00 | 3 161 003.00 | 1 851 650.00 | 5 653 693.00 |