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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 193.00 | 6 814.00 | 19 379.00 | 26 193.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 447.00 | 156 181.00 | 258 266.00 | 414 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 641 383.00 | 623 161.00 | 4 018 222.00 | 4 641 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 206.00 | | 107 206.00 | 107 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106 016.00 | 786 157.00 | 6 319 860.00 | 7 106 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BZ Autres créances | 255 248.00 | | 255 248.00 | 255 248.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 147 445.00 | | 147 445.00 | 147 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 119.00 | | 497 119.00 | 497 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 603 135.00 | 786 157.00 | 6 816 978.00 | 7 603 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 400.00 | 684 400.00 | | 684 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
DH Report à nouveau | -84 709.00 | -455 737.00 | | -84 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 036.00 | 371 028.00 | | 263 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 288.00 | 802 251.00 | | 1 065 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 037.00 | 3 375 109.00 | | 3 008 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 590.00 | 1 896 253.00 | | 1 937 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 410.00 | 160 743.00 | | 230 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 072.00 | 719 125.00 | | 414 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 766.00 | 228 742.00 | | 139 766.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | 6 749.00 | | 5 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200.00 | 21 600.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 751 690.00 | 6 408 320.00 | | 5 751 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 978.00 | 7 210 571.00 | | 6 816 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 305.00 | 3 537 115.00 | | 3 251 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 922.00 | 191 800.00 | | 134 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
FG Production vendue services | 5 045 035.00 | | 5 045 035.00 | 5 045 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 054 368.00 | | 5 054 368.00 | 5 054 368.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 279 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 191.00 | 132 521.00 | | 134 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273 464.00 | 306 606.00 | | 273 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 994.00 | 1 238 460.00 | | 3 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994.00 | 1 238 460.00 | | 3 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 748.00 | 1 238 460.00 | | 18 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 748.00 | 1 239 786.00 | | 18 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 753.00 | -1 326.00 | | -14 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | -1 200.00 | | 8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 269.00 | 6 387 318.00 | | 5 220 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 233.00 | 6 016 290.00 | | 4 957 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 036.00 | 371 028.00 | | 263 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 623 311.00 | | 512 218.00 | 6 623 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 513.00 | 7 106 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 896 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 013.00 | 5 102 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884 052.00 | | 13 642.00 | 1 884 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636 110.00 | | 494 520.00 | 4 636 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 150.00 | | 4 056.00 | 103 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 847.00 | 482 074.00 | 10 765.00 | 314 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 7 564.00 | 985.00 | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 612.00 | 474 510.00 | 9 779.00 | 314 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 072.00 | 414 072.00 | | 414 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 206.00 | | | 107 206.00 |
UX Autres créances clients | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VB T. V. A. | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 831.00 | 136 831.00 | | 136 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871 206.00 | 370 820.00 | 1 603 261.00 | 2 871 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 590.00 | 1 937 590.00 | | 1 937 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 609.00 | | | 309 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
VP Divers | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 445.00 | | | 147 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 148.00 | 436 942.00 | 107 206.00 | 544 148.00 |
VW T.V.A. | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 281.00 | 3 020 896.00 | 1 603 261.00 | 5 521 281.00 |