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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 944.00 | 19 179.00 | 765.00 | 19 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 308.00 | 399 665.00 | 129 643.00 | 529 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239 846.00 | 1 927 886.00 | 3 311 960.00 | 5 239 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 851 206.00 | 2 346 730.00 | 5 504 476.00 | 7 851 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 1 500 427.00 | | 1 500 427.00 | 1 500 427.00 |
CF Disponibilités | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 053.00 | | 1 664 053.00 | 1 664 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 258.00 | 2 346 730.00 | 7 168 529.00 | 9 515 258.00 |
CU Autres participations | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 400.00 | 684 400.00 | | 684 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 084.00 | 13 673.00 | | 14 084.00 |
DG Autres réserves | 267 560.00 | 259 758.00 | | 267 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 816.00 | 8 213.00 | | -632 816.00 |
DL TOTAL (I) | 535 787.00 | 1 168 604.00 | | 535 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 739 938.00 | 3 096 115.00 | | 3 739 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 150.00 | 1 806 830.00 | | 1 828 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 247.00 | 233 199.00 | | 441 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 837.00 | 544 938.00 | | 507 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 101.00 | 340 288.00 | | 77 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 758.00 | | |
EA Autres dettes | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 632 742.00 | 6 069 996.00 | | 6 632 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 529.00 | 7 238 600.00 | | 7 168 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 386.00 | 3 329 408.00 | | 3 424 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 688.00 | | 94 688.00 | 94 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | -138 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 457.00 | |
GE Autres charges | | | -39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 904.00 | 2 737.00 | | 8 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 204.00 | 2 737.00 | | 9 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 204.00 | -2 425.00 | | -9 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 144.00 | 4 505 079.00 | | 1 088 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 961.00 | 4 496 866.00 | | 1 720 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 816.00 | 8 213.00 | | -632 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 618 053.00 | | 387 355.00 | 7 618 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 187 908.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 067.00 | 17 135.00 | 7 851 206.00 | 137 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 817.00 | 17 135.00 | 5 773 354.00 | 136 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 112.00 | | 832.00 | 1 889 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541 283.00 | | 386 023.00 | 5 541 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 658.00 | | 500.00 | 187 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 504.00 | 537 457.00 | 8 232.00 | 1 817 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 991.00 | 2 188.00 | | 16 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 513.00 | 535 269.00 | 8 232.00 | 1 800 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 837.00 | 507 837.00 | | 507 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 245 923.00 | 245 923.00 | | 245 923.00 |
VC Groupe et associés | 500 709.00 | 500 709.00 | | 500 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 739 680.00 | 531 324.00 | 2 542 449.00 | 3 739 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 150.00 | 1 828 150.00 | | 1 828 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VP Divers | 324 605.00 | 324 605.00 | | 324 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 123.00 | 421 123.00 | | 421 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 691.00 | 1 520 593.00 | 114 098.00 | 1 634 691.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 494.00 | 2 983 138.00 | 2 542 449.00 | 6 191 494.00 |