| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 112.00 | 16 991.00 | 2 121.00 | 19 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 090.00 | 317 698.00 | 174 393.00 | 492 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044 993.00 | 1 482 815.00 | 3 562 178.00 | 5 044 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 848.00 | | 113 848.00 | 113 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 618 053.00 | 1 817 504.00 | 5 800 549.00 | 7 618 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BZ Autres créances | 1 100 213.00 | | 1 100 213.00 | 1 100 213.00 |
CF Disponibilités | 212 567.00 | | 212 567.00 | 212 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 051.00 | | 1 438 051.00 | 1 438 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 104.00 | 1 817 504.00 | 7 238 600.00 | 9 056 104.00 |
CU Autres participations | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 400.00 | 684 400.00 | | 684 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 673.00 | 8 917.00 | | 13 673.00 |
DG Autres réserves | 259 758.00 | 169 411.00 | | 259 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 213.00 | 95 103.00 | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 604.00 | 1 160 391.00 | | 1 168 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096 115.00 | 2 963 349.00 | | 3 096 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 830.00 | 1 813 303.00 | | 1 806 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 199.00 | 290 543.00 | | 233 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 938.00 | 679 469.00 | | 544 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 288.00 | 180 287.00 | | 340 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EA Autres dettes | 38 469.00 | 6 486.00 | | 38 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 10 800.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 996.00 | 5 944 237.00 | | 6 069 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 600.00 | 7 104 627.00 | | 7 238 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 408.00 | 3 451 547.00 | | 3 329 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
FG Production vendue services | 4 348 476.00 | | 4 348 476.00 | 4 348 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 780.00 | | 4 352 780.00 | 4 352 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 354.00 | |
GE Autres charges | | | 421 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 50 359.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 737.00 | 50 359.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 50 989.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | -630.00 | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 20 549.00 | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 079.00 | 5 549 462.00 | | 4 505 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 866.00 | 5 454 359.00 | | 4 496 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 213.00 | 95 103.00 | | 8 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 454 038.00 | | 183 076.00 | 7 454 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 187 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 061.00 | 7 618 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 1 889 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 061.00 | 5 541 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 612.00 | | | 1 897 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435 220.00 | | 108 125.00 | 5 435 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 206.00 | | 74 952.00 | 121 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 474.00 | 527 354.00 | 9 325.00 | 1 299 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 338.00 | 9 153.00 | 8 500.00 | 16 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 136.00 | 518 201.00 | 825.00 | 1 283 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 938.00 | 544 938.00 | | 544 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 208.00 | 216 208.00 | | 216 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 848.00 | | 113 848.00 | 113 848.00 |
UX Autres créances clients | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 127 636.00 | 127 636.00 | | 127 636.00 |
VC Groupe et associés | 494 869.00 | 494 869.00 | | 494 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068 632.00 | 328 044.00 | 1 973 028.00 | 3 068 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 830.00 | 1 806 830.00 | | 1 806 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 155.00 | | | 292 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 552.00 | 465 552.00 | | 465 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 275.00 | 1 133 427.00 | 113 848.00 | 1 247 275.00 |
VW T.V.A. | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 797.00 | 3 096 209.00 | 1 973 028.00 | 5 836 797.00 |