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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 944.00 | 19 595.00 | 349.00 | 19 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 419.00 | 451 238.00 | 77 181.00 | 528 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243 639.00 | 2 365 943.00 | 2 877 695.00 | 5 243 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 798.00 | | 116 798.00 | 116 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 869 152.00 | 2 836 776.00 | 5 032 376.00 | 7 869 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
BT Marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 865 664.00 | | 865 664.00 | 865 664.00 |
CF Disponibilités | 1 488 219.00 | | 1 488 219.00 | 1 488 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 101.00 | | 2 480 101.00 | 2 480 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 349 253.00 | 2 836 776.00 | 7 512 477.00 | 10 349 253.00 |
CU Autres participations | 81 186.00 | | 81 186.00 | 81 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 400.00 | 684 400.00 | | 684 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
DG Autres réserves | 267 560.00 | 267 560.00 | | 267 560.00 |
DH Report à nouveau | -632 816.00 | | | -632 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 442.00 | -632 816.00 | | 1 281 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 229.00 | 535 787.00 | | 1 817 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403 396.00 | 3 739 938.00 | | 3 403 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 983.00 | 1 828 150.00 | | 1 612 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 152.00 | 441 247.00 | | 253 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 694.00 | 507 837.00 | | 316 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 845.00 | 77 101.00 | | 72 845.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 38 469.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 248.00 | 6 632 742.00 | | 5 695 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 477.00 | 7 168 529.00 | | 7 512 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 599.00 | 3 424 386.00 | | 3 090 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
FG Production vendue services | 5 971 989.00 | | 5 971 989.00 | 5 971 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990 817.00 | | 5 990 817.00 | 5 990 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 300.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 981.00 | 8 904.00 | | 12 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 161.00 | 9 204.00 | | 13 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 161.00 | -9 204.00 | | -13 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 682.00 | 1 088 144.00 | | 6 209 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 240.00 | 1 720 961.00 | | 4 928 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 442.00 | -632 816.00 | | 1 281 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851 206.00 | | 53 576.00 | 7 851 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 719.00 | 27 910.00 | 7 869 152.00 | 7 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 719.00 | 27 910.00 | 5 781 224.00 | 7 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 944.00 | | | 1 889 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 773 354.00 | | 43 500.00 | 5 773 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 908.00 | | 10 076.00 | 187 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 730.00 | 504 975.00 | 14 929.00 | 2 346 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 179.00 | 416.00 | | 19 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 550.00 | 504 559.00 | 14 929.00 | 2 327 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 694.00 | 316 694.00 | | 316 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 798.00 | | 116 798.00 | 116 798.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
VC Groupe et associés | 359 979.00 | 359 979.00 | | 359 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 607.00 | 795 958.00 | 2 404 649.00 | 3 400 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 983.00 | 1 612 983.00 | | 1 612 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 062.00 | | | 430 062.00 |
VP Divers | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 111.00 | 407 111.00 | | 407 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 084.00 | 940 286.00 | 116 798.00 | 1 057 084.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 442 096.00 | 2 837 447.00 | 2 404 649.00 | 5 442 096.00 |